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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 803.00 | 9 172.00 | 631.00 | 9 803.00 |
AH Fonds commercial | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650 548.00 | 930 948.00 | 719 599.00 | 1 650 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 682.00 | 472 979.00 | 50 703.00 | 523 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 061.00 | 1 413 099.00 | 784 962.00 | 2 198 061.00 |
BT Marchandises | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BZ Autres créances | 1 405 491.00 | | 1 405 491.00 | 1 405 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 466 430.00 | | 466 430.00 | 466 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 387.00 | | 1 902 387.00 | 1 902 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 100 448.00 | 1 413 099.00 | 2 687 349.00 | 4 100 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DG Autres réserves | 1 450 200.00 | 1 292 258.00 | | 1 450 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 932.00 | 157 942.00 | | 319 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 925.00 | 1 459 993.00 | | 1 779 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 304.00 | 474 007.00 | | 564 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 514.00 | 19 849.00 | | 15 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 238.00 | 76 532.00 | | 164 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 368.00 | 28 271.00 | | 163 368.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 907 424.00 | 598 693.00 | | 907 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 349.00 | 2 058 686.00 | | 2 687 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 351.00 | 394 020.00 | | 785 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 118.00 | 148 929.00 | | 48 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 061.00 | | 268 598.00 | 2 198 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 500.00 | 2 058 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 500.00 | 2 034 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174 230.00 | | 268 420.00 | 2 174 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 747.00 | | 178.00 | 12 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 083.00 | 487 422.00 | 408 500.00 | 1 413 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 172.00 | 243.00 | | 9 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 911.00 | 487 179.00 | 408 500.00 | 1 403 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 714.00 | 204 714.00 | | 204 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 052.00 | 49 052.00 | | 49 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
VC Groupe et associés | 46 606.00 | 46 606.00 | | 46 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 176.00 | 87 176.00 | | 87 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 582.00 | 156 169.00 | 286 414.00 | 442 582.00 |
VI Groupe et associés | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 264.00 | | | 113 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VP Divers | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286 828.00 | 1 286 828.00 | | 1 286 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 035.00 | 1 440 475.00 | 560.00 | 1 441 035.00 |
VW T.V.A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 398.00 | 531 984.00 | 286 414.00 | 818 398.00 |