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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
AP Constructions | 330 500.00 | 70 789.00 | 259 711.00 | 330 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 422.00 | 128 329.00 | 29 093.00 | 157 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 232.00 | 290 340.00 | 34 892.00 | 325 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 881.00 | 496 672.00 | 335 209.00 | 831 881.00 |
BT Marchandises | 195 792.00 | | 195 792.00 | 195 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 712.00 | 493.00 | 55 218.00 | 55 712.00 |
BZ Autres créances | 30 479.00 | | 30 479.00 | 30 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
CF Disponibilités | 73 448.00 | | 73 448.00 | 73 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 823.00 | 493.00 | 470 330.00 | 470 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 704.00 | 497 165.00 | 805 538.00 | 1 302 704.00 |
CU Autres participations | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 928.00 | 188 928.00 | | 188 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
DG Autres réserves | 289 183.00 | 285 766.00 | | 289 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 667.00 | 53 417.00 | | 97 667.00 |
DL TOTAL (I) | 629 743.00 | 582 076.00 | | 629 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 859.00 | 98 914.00 | | 81 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 954.00 | 22 611.00 | | 34 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 983.00 | 31 410.00 | | 58 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 795.00 | 198 866.00 | | 175 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 538.00 | 780 942.00 | | 805 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 635.00 | | 598 635.00 | 598 635.00 |
FG Production vendue services | 215 602.00 | | 215 602.00 | 215 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 237.00 | | 814 237.00 | 814 237.00 |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 599.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 132.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 715.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 715.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | -583.00 | | -885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 273.00 | 13 465.00 | | 33 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 121.00 | 797 633.00 | | 822 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 454.00 | 744 216.00 | | 724 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 667.00 | 53 417.00 | | 97 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 812.00 | | 16 251.00 | 822 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 182.00 | 831 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 182.00 | 813 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 085.00 | | 16 251.00 | 804 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 770.00 | 33 599.00 | 6 697.00 | 469 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 556.00 | 33 599.00 | 6 697.00 | 462 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 493.00 | | | 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493.00 | | | 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493.00 | | | 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
UX Autres créances clients | 55 120.00 | | | 55 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 591.00 | | | 591.00 |
VB T. V. A. | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 859.00 | 17 785.00 | 63 190.00 | 81 859.00 |
VP Divers | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 083.00 | 90 083.00 | | 90 083.00 |
VW T.V.A. | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 795.00 | 111 721.00 | 63 190.00 | 175 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 970.00 | 2 829.00 | | 2 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 056.00 | 10 419.00 | | 11 056.00 |
ST Autres comptes | 59 342.00 | 49 442.00 | | 59 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 085.00 | 50 178.00 | | 53 085.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 424.00 | 2 793.00 | | 2 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 581.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 753.00 | 7 701.00 | | 7 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 723.00 | 10 530.00 | | 10 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 673.00 | 131 107.00 | | 135 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 156.00 | 87 271.00 | | 84 156.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 907.00 | 114 413.00 | | 125 907.00 |