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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 667.00 | 533.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 330 500.00 | 111 183.00 | 219 317.00 | 330 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 409.00 | 132 075.00 | 65 334.00 | 197 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 988.00 | 265 213.00 | 42 775.00 | 307 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 574.00 | 516 351.00 | 328 222.00 | 844 574.00 |
BT Marchandises | 193 731.00 | | 193 731.00 | 193 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 339.00 | 493.00 | 55 846.00 | 56 339.00 |
BZ Autres créances | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 232 001.00 | | 232 001.00 | 232 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 945.00 | 493.00 | 539 452.00 | 539 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 519.00 | 516 844.00 | 867 674.00 | 1 384 519.00 |
CU Autres participations | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 928.00 | 188 928.00 | | 188 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
DG Autres réserves | 299 569.00 | 277 890.00 | | 299 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 104.00 | 124 015.00 | | 107 104.00 |
DL TOTAL (I) | 649 566.00 | 644 797.00 | | 649 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 019.00 | 43 601.00 | | 87 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 800.00 | 10 649.00 | | 15 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 564.00 | 42 491.00 | | 84 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 739.00 | 15 660.00 | | 21 739.00 |
EA Autres dettes | 8 987.00 | 9 263.00 | | 8 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 109.00 | 121 664.00 | | 218 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 674.00 | 766 462.00 | | 867 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 108.00 | 101 778.00 | | 218 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 678.00 | 41 946.00 | 17 273.00 | 491 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 641.00 | 240.00 | | 7 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 037.00 | 41 706.00 | 17 273.00 | 484 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 564.00 | 84 564.00 | | 84 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 019.00 | 87 019.00 | | 87 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 213.00 | 74 213.00 | | 74 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 213.00 | 74 213.00 | | 74 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 109.00 | 218 108.00 | | 218 109.00 |