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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 934.00 | 1 282.00 | 1 653.00 | 2 934.00 |
AP Constructions | 330 500.00 | 131 380.00 | 199 121.00 | 330 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 802.00 | 171 830.00 | 100 972.00 | 272 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 216.00 | 285 581.00 | 66 636.00 | 352 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 932.00 | 597 286.00 | 368 646.00 | 965 932.00 |
BT Marchandises | 197 487.00 | | 197 487.00 | 197 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 779.00 | 493.00 | 74 286.00 | 74 779.00 |
BZ Autres créances | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CF Disponibilités | 160 028.00 | | 160 028.00 | 160 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 553.00 | 493.00 | 442 060.00 | 442 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 485.00 | 597 779.00 | 810 706.00 | 1 408 485.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 928.00 | 188 928.00 | | 188 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
DG Autres réserves | 298 329.00 | 306 673.00 | | 298 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 597.00 | 91 656.00 | | 116 597.00 |
DL TOTAL (I) | 657 819.00 | 641 222.00 | | 657 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 389.00 | 63 982.00 | | 40 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897.00 | 2 901.00 | | 1 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 512.00 | 76 988.00 | | 83 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 038.00 | 17 496.00 | | 20 038.00 |
EA Autres dettes | 7 051.00 | 1 836.00 | | 7 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 887.00 | 163 202.00 | | 152 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 706.00 | 804 424.00 | | 810 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 200.00 | 122 813.00 | | 136 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 053.00 | 60 422.00 | 6 189.00 | 543 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 121.00 | 375.00 | | 8 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 932.00 | 60 047.00 | 6 189.00 | 534 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 512.00 | 83 512.00 | | 83 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 389.00 | 23 702.00 | 16 687.00 | 40 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 037.00 | 85 037.00 | | 85 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 037.00 | 85 037.00 | | 85 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 887.00 | 136 200.00 | 16 687.00 | 152 887.00 |