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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 907.00 | 293.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 330 500.00 | 121 281.00 | 209 219.00 | 330 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 372.00 | 139 857.00 | 83 515.00 | 223 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 020.00 | 273 794.00 | 40 226.00 | 314 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 572.00 | 543 053.00 | 333 519.00 | 876 572.00 |
BT Marchandises | 184 131.00 | | 184 131.00 | 184 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 171.00 | 493.00 | 57 678.00 | 58 171.00 |
BZ Autres créances | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 211 771.00 | | 211 771.00 | 211 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 398.00 | 493.00 | 470 905.00 | 471 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 970.00 | 543 546.00 | 804 424.00 | 1 347 970.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 928.00 | 188 928.00 | | 188 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
DG Autres réserves | 306 673.00 | 299 569.00 | | 306 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 656.00 | 107 104.00 | | 91 656.00 |
DL TOTAL (I) | 641 222.00 | 649 566.00 | | 641 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 982.00 | 87 019.00 | | 63 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 901.00 | 15 800.00 | | 2 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 988.00 | 84 564.00 | | 76 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 496.00 | 21 739.00 | | 17 496.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | 8 987.00 | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 202.00 | 218 109.00 | | 163 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 424.00 | 867 674.00 | | 804 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 813.00 | 218 108.00 | | 122 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 351.00 | 52 042.00 | 25 341.00 | 516 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 881.00 | 240.00 | | 7 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 471.00 | 51 802.00 | 25 341.00 | 508 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 988.00 | 76 988.00 | | 76 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 982.00 | 23 593.00 | 40 389.00 | 63 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 495.00 | 75 495.00 | | 75 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 495.00 | 75 495.00 | | 75 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 202.00 | 122 813.00 | 40 389.00 | 163 202.00 |