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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AN Terrains | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 50 643.00 | 17 551.00 | 33 092.00 | 50 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 997.00 | 81 318.00 | 3 679.00 | 84 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 167.00 | 158 761.00 | 11 406.00 | 170 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 821.00 | 259 063.00 | 103 758.00 | 362 821.00 |
BT Marchandises | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 712.00 | | 42 712.00 | 42 712.00 |
BZ Autres créances | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 70 054.00 | | 70 054.00 | 70 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 674.00 | | 165 674.00 | 165 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 496.00 | 259 063.00 | 269 433.00 | 528 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 217 016.00 | | | 217 016.00 |
DH Report à nouveau | -1 983.00 | | | -1 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
DL TOTAL (I) | 236 681.00 | | | 236 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | | | 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 433.00 | | | 269 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
FG Production vendue services | 183 196.00 | | 183 196.00 | 183 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 124.00 | | 207 124.00 | 207 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 802.00 | | | -2 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162.00 | | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 196.00 | | | 213 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 932.00 | | | 199 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 822.00 | | | 362 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 299.00 | | | 336 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 335.00 | 17 728.00 | | 241 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | 190.00 | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 093.00 | 17 538.00 | | 240 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 429.00 | 527 491.00 | 679.00 | 53 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |