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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AN Terrains | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 50 643.00 | 32 744.00 | 17 899.00 | 50 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 472.00 | 64 643.00 | 7 829.00 | 72 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 233.00 | 149 998.00 | 36 234.00 | 186 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 049.00 | 250 218.00 | 117 831.00 | 368 049.00 |
BT Marchandises | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 554.00 | 830.00 | 32 723.00 | 33 554.00 |
BZ Autres créances | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CF Disponibilités | 116 108.00 | | 116 108.00 | 116 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 636.00 | 830.00 | 152 806.00 | 153 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 686.00 | 251 048.00 | 270 637.00 | 521 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 141 234.00 | | | 141 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
DL TOTAL (I) | 174 271.00 | | | 174 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 811.00 | | | 35 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 366.00 | | | 96 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 637.00 | | | 270 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 783.00 | | | 64 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
FG Production vendue services | 226 832.00 | | 226 832.00 | 226 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 639.00 | | 231 639.00 | 231 639.00 |
FM Production stockée | | | -5 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 063.00 | | | 240 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 412.00 | | | 215 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 901.00 | | 37 066.00 | 348 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 917.00 | 368 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 917.00 | 339 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 690.00 | | 37 066.00 | 320 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 695.00 | 13 474.00 | 14 950.00 | 251 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 863.00 | 13 474.00 | 14 950.00 | 248 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
UX Autres créances clients | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 749.00 | 11 016.00 | 24 733.00 | 35 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
VP Divers | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 510.00 | 35 830.00 | 679.00 | 36 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 517.00 | 64 784.00 | 24 733.00 | 89 517.00 |