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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 1 580.00 | 809.00 | 2 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AN Terrains | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 50 643.00 | 25 147.00 | 25 495.00 | 50 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 111.00 | 69 455.00 | 2 655.00 | 72 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 584.00 | 174 746.00 | 12 837.00 | 187 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 751.00 | 271 373.00 | 97 378.00 | 368 751.00 |
BT Marchandises | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 822.00 | | 46 822.00 | 46 822.00 |
BZ Autres créances | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 96 439.00 | | 96 439.00 | 96 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 984.00 | | 184 984.00 | 184 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 735.00 | 271 373.00 | 282 362.00 | 553 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 198 110.00 | | | 198 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
DL TOTAL (I) | 223 293.00 | | | 223 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 068.00 | | | 59 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 362.00 | | | 282 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 636.00 | | | 57 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
FG Production vendue services | 224 921.00 | | 224 921.00 | 224 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 489.00 | | 230 489.00 | 230 489.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 228.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | | | -533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 849.00 | | | 230 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 051.00 | | | 214 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 712.00 | | 1 300.00 | 374 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 261.00 | 368 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 261.00 | 340 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 790.00 | | 1 300.00 | 346 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 405.00 | 9 229.00 | 7 261.00 | 269 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | 797.00 | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 179.00 | 8 432.00 | 7 261.00 | 268 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
UX Autres créances clients | 46 823.00 | 46 823.00 | | 46 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 133.00 | 5 701.00 | 1 432.00 | 7 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
VP Divers | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 699.00 | 52 020.00 | 679.00 | 52 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 069.00 | 57 636.00 | 1 432.00 | 59 069.00 |