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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 377.00 | 12.00 | 2 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AN Terrains | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 50 643.00 | 27 679.00 | 22 963.00 | 50 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 306.00 | 61 603.00 | 1 703.00 | 63 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 130.00 | 148 497.00 | 24 632.00 | 173 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 492.00 | 240 600.00 | 104 892.00 | 345 492.00 |
BT Marchandises | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 346.00 | | 38 346.00 | 38 346.00 |
BZ Autres créances | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 105 366.00 | | 105 366.00 | 105 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 102.00 | | 184 102.00 | 184 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 595.00 | 240 600.00 | 288 995.00 | 529 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 184 909.00 | | | 184 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
DL TOTAL (I) | 200 623.00 | | | 200 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 371.00 | | | 88 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 995.00 | | | 288 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 508.00 | | | 72 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
FG Production vendue services | 198 572.00 | | 198 572.00 | 198 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 153.00 | | 207 153.00 | 207 153.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 653.00 | | | 207 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 323.00 | | | 200 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 752.00 | | 17 366.00 | 368 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 624.00 | 345 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 624.00 | 317 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 829.00 | | | 340 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 090.00 | | 17 366.00 | 25 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 373.00 | 9 851.00 | 40 624.00 | 271 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 023.00 | 797.00 | | 2 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 351.00 | 9 054.00 | 40 624.00 | 269 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
UX Autres créances clients | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 397.00 | 4 035.00 | 11 363.00 | 15 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 109.00 | 44 430.00 | 679.00 | 45 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 871.00 | 72 509.00 | 11 363.00 | 83 871.00 |