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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 157 419.00 | 4 033 887.00 | 4 123 531.00 | 8 157 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 860.00 | 14 181.00 | 2 679.00 | 16 860.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 544.00 | | 28 544.00 | 28 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 209 501.00 | 4 048 068.00 | 4 161 433.00 | 8 209 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 510.00 | 23 452.00 | 25 058.00 | 48 510.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 116 908.00 | | 116 908.00 | 116 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 984.00 | | 32 984.00 | 32 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 065.00 | 23 452.00 | 216 613.00 | 240 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 449 566.00 | 4 071 520.00 | 4 378 046.00 | 8 449 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 99 339.00 | 12 901.00 | | 99 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 070 785.00 | 968 806.00 | | 1 070 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 226.00 | 18 415.00 | | 12 226.00 |
242 Autres charges externes. | 268 601.00 | 317 993.00 | | 268 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 161.00 | 4 362.00 | | 7 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 854.00 | 217 608.00 | | 185 854.00 |
252 Charges sociales | 68 934.00 | 76 317.00 | | 68 934.00 |
262 Autres charges | 261 774.00 | 165 203.00 | | 261 774.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 733 167.00 | 662 040.00 | | 733 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 790.00 | -29 641.00 | | 56 790.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 878.00 | 29 570.00 | | 47 878.00 |
294 Charges financières | | 2 544.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 24 291.00 | 15 604.00 | | 24 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 378.00 | -18 209.00 | | 80 378.00 |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
DH Report à nouveau | -1 237 189.00 | -1 218 980.00 | | -1 237 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 378.00 | -18 209.00 | | 80 378.00 |
DL TOTAL (I) | -1 094 446.00 | -1 174 824.00 | | -1 094 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 537.00 | 38 640.00 | | 26 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 480.00 | 66 179.00 | | 101 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 402.00 | 143 439.00 | | 58 402.00 |
EA Autres dettes | 2 404.00 | 13 442.00 | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 472 492.00 | 5 854 651.00 | | 5 472 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 378 046.00 | 4 679 827.00 | | 4 378 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 480.00 | 101 480.00 | | 101 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 186 073.00 | 5 186 073.00 | | 5 186 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 700.00 | 123 156.00 | 28 544.00 | 151 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 445 955.00 | 5 345 955.00 | 100 000.00 | 5 445 955.00 |