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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 262 287.00 | 5 344 747.00 | 3 917 541.00 | 9 262 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 788.00 | 4 071.00 | 5 717.00 | 9 788.00 |
AX Avances et acomptes | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 115.00 | | 87 115.00 | 87 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 376 224.00 | 5 348 818.00 | 4 027 407.00 | 9 376 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 158.00 | 23 800.00 | 299 358.00 | 323 158.00 |
BZ Autres créances | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
CF Disponibilités | 201 865.00 | | 201 865.00 | 201 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 301.00 | 23 800.00 | 557 501.00 | 581 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 957 525.00 | 5 372 618.00 | 4 584 907.00 | 9 957 525.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
DH Report à nouveau | 1 348 943.00 | -1 009 013.00 | | 1 348 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 516.00 | -339 931.00 | | 383 516.00 |
DL TOTAL (I) | -903 063.00 | -1 286 578.00 | | -903 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 887.00 | 545 416.00 | | 616 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 448 336.00 | 4 598 946.00 | | 4 448 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 703.00 | 27 159.00 | | 31 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 057.00 | 269 481.00 | | 178 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 809.00 | 110 033.00 | | 164 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
EA Autres dettes | 9 735.00 | 14 061.00 | | 9 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 955.00 | 12 235.00 | | 17 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 487 970.00 | 5 577 330.00 | | 5 487 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 584 907.00 | 4 290 751.00 | | 4 584 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 448 336.00 | | | 4 448 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 021 916.00 | | 390 405.00 | 9 021 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 579.00 | 9 288 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 579.00 | 9 288 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 021 916.00 | | 390 405.00 | 9 021 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 138 707.00 | 2 444 334.00 | 2 234 223.00 | 5 138 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 138 707.00 | 2 444 334.00 | 2 234 223.00 | 5 138 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 057.00 | 178 057.00 | | 178 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 115.00 | | 87 115.00 | 87 115.00 |
UX Autres créances clients | 296 768.00 | 296 768.00 | | 296 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
VB T. V. A. | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 902.00 | 255 909.00 | 359 993.00 | 615 902.00 |
VI Groupe et associés | 4 328 336.00 | 4 328 336.00 | | 4 328 336.00 |
VP Divers | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 421.00 | 338 916.00 | 113 505.00 | 452 421.00 |
VW T.V.A. | 102 877.00 | 102 877.00 | | 102 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 456 267.00 | 5 096 274.00 | 359 993.00 | 5 456 267.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 9.00 | | | 9.00 |