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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 595 233.00 | 4 824 892.00 | 3 770 341.00 | 8 595 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 289.00 | 23 014.00 | 4 275.00 | 27 289.00 |
AX Avances et acomptes | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 459.00 | | 87 459.00 | 87 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 716 259.00 | 4 847 906.00 | 3 868 353.00 | 8 716 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 333.00 | 366 000.00 | 262 333.00 | 628 333.00 |
BZ Autres créances | 105 935.00 | | 105 935.00 | 105 935.00 |
CF Disponibilités | 239 204.00 | | 239 204.00 | 239 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 657.00 | 366 000.00 | 643 657.00 | 1 009 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 725 915.00 | 5 213 906.00 | 4 512 009.00 | 9 725 915.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
DH Report à nouveau | -748 254.00 | -993 200.00 | | -748 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 758.00 | 244 946.00 | | -260 758.00 |
DL TOTAL (I) | -946 647.00 | -685 889.00 | | -946 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 041.00 | | | 146 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 614 946.00 | 4 656 599.00 | | 4 614 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 785.00 | 12 745.00 | | 3 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 293.00 | 91 848.00 | | 544 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 177.00 | 137 896.00 | | 112 177.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | 3 231.00 | | 1 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 059.00 | 46 987.00 | | 36 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 458 657.00 | 4 949 306.00 | | 5 458 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 512 009.00 | 4 263 417.00 | | 4 512 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 293.00 | 544 293.00 | | 544 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 177.00 | 112 177.00 | | 112 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 459.00 | | 87 459.00 | 87 459.00 |
UX Autres créances clients | 628 333.00 | 628 333.00 | | 628 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 452.00 | 66 568.00 | 78 884.00 | 145 452.00 |
VI Groupe et associés | 4 494 946.00 | 4 494 946.00 | | 4 494 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 934.00 | 105 934.00 | | 105 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 911.00 | 740 453.00 | 87 459.00 | 827 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 454 872.00 | 5 375 988.00 | 78 884.00 | 5 454 872.00 |