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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 994 627.00 | 5 114 220.00 | 3 880 407.00 | 8 994 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 289.00 | 24 487.00 | 2 802.00 | 27 289.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 115.00 | | 87 115.00 | 87 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 109 399.00 | 5 138 707.00 | 3 970 692.00 | 9 109 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 440.00 | | 57 440.00 | 57 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 382.00 | | 87 382.00 | 87 382.00 |
BZ Autres créances | 102 120.00 | | 102 120.00 | 102 120.00 |
CF Disponibilités | 70 594.00 | | 70 594.00 | 70 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 060.00 | | 320 060.00 | 320 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 429 458.00 | 5 138 707.00 | 4 290 751.00 | 9 429 458.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
DH Report à nouveau | -1 009 013.00 | -748 254.00 | | -1 009 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 931.00 | -260 758.00 | | -339 931.00 |
DL TOTAL (I) | -1 286 578.00 | -946 647.00 | | -1 286 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 416.00 | 146 041.00 | | 545 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 598 946.00 | 4 614 946.00 | | 4 598 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 159.00 | 3 785.00 | | 27 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 481.00 | 544 293.00 | | 269 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 033.00 | 112 177.00 | | 110 033.00 |
EA Autres dettes | 14 061.00 | 1 356.00 | | 14 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 235.00 | 36 059.00 | | 12 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 577 330.00 | 5 458 657.00 | | 5 577 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 751.00 | 4 512 009.00 | | 4 290 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 481.00 | 269 481.00 | | 269 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 115.00 | | 87 115.00 | 87 115.00 |
UX Autres créances clients | 87 382.00 | 87 382.00 | | 87 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 129.00 | 533 772.00 | 11 357.00 | 545 129.00 |
VI Groupe et associés | 4 478 946.00 | 4 478 946.00 | | 4 478 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -399 714.00 | | | -399 714.00 |
VP Divers | 102 120.00 | 102 120.00 | | 102 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 033.00 | 110 033.00 | | 110 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 141.00 | 192 026.00 | 87 115.00 | 279 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 550 171.00 | 5 538 815.00 | 11 357.00 | 5 550 171.00 |