| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 926.00 | 49 634.00 | 5 293.00 | 54 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 345.00 | 51 187.00 | 19 158.00 | 70 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 849.00 | 15 657.00 | 668 192.00 | 683 849.00 |
BZ Autres créances | 401 493.00 | | 401 493.00 | 401 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 954 053.00 | | 3 954 053.00 | 3 954 053.00 |
CF Disponibilités | 1 856 345.00 | | 1 856 345.00 | 1 856 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 443.00 | | 140 443.00 | 140 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 036 183.00 | 15 657.00 | 7 020 526.00 | 7 036 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 106 529.00 | 66 844.00 | 7 039 684.00 | 7 106 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 945 979.00 | 4 622 694.00 | | 4 945 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 039.00 | 403 286.00 | | 54 039.00 |
DL TOTAL (I) | 5 055 018.00 | 5 080 979.00 | | 5 055 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 532.00 | 422 493.00 | | 458 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 156.00 | | | 123 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 120.00 | 1 148 308.00 | | 705 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 179.00 | 121 186.00 | | 91 179.00 |
EA Autres dettes | 30 389.00 | 66 254.00 | | 30 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 576 290.00 | 615 117.00 | | 576 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 666.00 | 2 373 357.00 | | 1 984 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 039 684.00 | 7 454 337.00 | | 7 039 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 666.00 | 2 373 357.00 | | 1 984 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 736 818.00 | 3 483 167.00 | 7 219 985.00 | 3 736 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 736 818.00 | 3 483 167.00 | 7 219 985.00 | 3 736 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 229 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 477 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 140 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111 449.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129 783.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 298.00 | 1 548.00 | | 4 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 964.00 | 11 541.00 | | 13 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 873.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 185.00 | -1 873.00 | | 14 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 115.00 | 212 667.00 | | 82 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 474 775.00 | 9 176 813.00 | | 7 474 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 420 736.00 | 8 773 528.00 | | 7 420 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 039.00 | 403 286.00 | | 54 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 345.00 | | | 70 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 926.00 | | | 54 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 587.00 | 5 600.00 | | 45 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 034.00 | 5 600.00 | | 44 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 557.00 | | 3 900.00 | 19 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 557.00 | | 3 900.00 | 19 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 557.00 | | 3 900.00 | 19 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 120.00 | 705 120.00 | | 705 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 684.00 | 39 684.00 | | 39 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 576 290.00 | 576 290.00 | | 576 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
UX Autres créances clients | 665 429.00 | | | 665 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
VB T. V. A. | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
VC Groupe et associés | 70 361.00 | | | 70 361.00 |
VI Groupe et associés | 458 532.00 | 458 532.00 | | 458 532.00 |
VP Divers | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 385.00 | | | 295 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 443.00 | | | 140 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 650.00 | 1 225 785.00 | 13 865.00 | 1 239 650.00 |
VW T.V.A. | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 511.00 | 1 861 511.00 | | 1 861 511.00 |