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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 524.00 | 53 547.00 | 1 977.00 | 55 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 753.00 | 55 100.00 | 17 652.00 | 72 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 607.00 | 44 226.00 | 431 381.00 | 475 607.00 |
BZ Autres créances | 226 725.00 | | 226 725.00 | 226 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 141 703.00 | | 4 141 703.00 | 4 141 703.00 |
CF Disponibilités | 1 733 687.00 | | 1 733 687.00 | 1 733 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 293.00 | | 155 293.00 | 155 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 733 015.00 | 44 226.00 | 6 688 788.00 | 6 733 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 805 767.00 | 99 326.00 | 6 706 441.00 | 6 805 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 497.00 | | | 61 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000 018.00 | 4 945 979.00 | | 5 000 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 034.00 | 54 039.00 | | -56 034.00 |
DL TOTAL (I) | 4 998 984.00 | 5 055 018.00 | | 4 998 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 265.00 | 458 532.00 | | 465 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 746.00 | 123 156.00 | | 99 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 846.00 | 705 120.00 | | 576 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 877.00 | 91 179.00 | | 80 877.00 |
EA Autres dettes | 62 705.00 | 30 389.00 | | 62 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 017.00 | 576 290.00 | | 422 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 457.00 | 1 984 666.00 | | 1 707 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 706 441.00 | 7 039 684.00 | | 6 706 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 457.00 | 1 984 666.00 | | 1 707 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 345.00 | | 2 407.00 | 70 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 926.00 | | 597.00 | 54 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 865.00 | | 1 810.00 | 13 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 187.00 | 3 913.00 | | 51 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 634.00 | 3 913.00 | | 49 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 657.00 | 28 569.00 | | 15 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 657.00 | 28 569.00 | | 15 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 657.00 | 28 569.00 | | 15 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 846.00 | 576 846.00 | | 576 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 705.00 | 62 705.00 | | 62 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422 017.00 | 422 017.00 | | 422 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
UX Autres créances clients | 414 110.00 | | | 414 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 497.00 | | | 61 497.00 |
VB T. V. A. | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
VC Groupe et associés | 130 196.00 | | | 130 196.00 |
VI Groupe et associés | 465 265.00 | 465 265.00 | | 465 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 426.00 | | | 67 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 293.00 | | | 155 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 300.00 | 811 803.00 | 61 497.00 | 873 300.00 |
VW T.V.A. | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 711.00 | 1 607 711.00 | | 1 607 711.00 |