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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 177.00 | 55 897.00 | 7 280.00 | 63 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 859.00 | 57 451.00 | 29 408.00 | 86 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 651.00 | 9 729.00 | 739 922.00 | 749 651.00 |
BZ Autres créances | 48 854.00 | | 48 854.00 | 48 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 564 262.00 | 66 201.00 | 3 498 061.00 | 3 564 262.00 |
CF Disponibilités | 3 548 180.00 | | 3 548 180.00 | 3 548 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 733.00 | | 282 733.00 | 282 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 202 330.00 | 75 930.00 | 8 126 400.00 | 8 202 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 289 188.00 | 133 381.00 | 8 155 807.00 | 8 289 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 680 582.00 | 4 943 984.00 | | 4 680 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 538.00 | 36 598.00 | | 394 538.00 |
DL TOTAL (I) | 5 130 121.00 | 5 035 582.00 | | 5 130 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 203.00 | 471 217.00 | | 774 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 831.00 | 465 000.00 | | 27 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 661.00 | 1 089 009.00 | | 1 217 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 564.00 | 96 010.00 | | 148 564.00 |
EA Autres dettes | 2 939.00 | 11 440.00 | | 2 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 854 489.00 | 581 935.00 | | 854 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 025 687.00 | 2 714 610.00 | | 3 025 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 155 807.00 | 7 750 193.00 | | 8 155 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 774 203.00 | | | 774 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 273.00 | | 11 586.00 | 75 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 524.00 | | 7 654.00 | 55 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 195.00 | | 3 932.00 | 18 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 817.00 | 1 634.00 | | 55 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 263.00 | 1 634.00 | | 54 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 477.00 | 2 252.00 | | 7 477.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 325.00 | 66 201.00 | 45 325.00 | 45 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 802.00 | 68 453.00 | 45 325.00 | 52 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 802.00 | 68 453.00 | 45 325.00 | 52 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 252.00 | | |
UG ‐ Financières | | 66 201.00 | 45 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 661.00 | 1 217 661.00 | | 1 217 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 527.00 | 47 527.00 | | 47 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 854 489.00 | 854 489.00 | | 854 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
UX Autres créances clients | 739 922.00 | 739 922.00 | | 739 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
VB T. V. A. | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
VC Groupe et associés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VI Groupe et associés | 774 203.00 | 774 203.00 | | 774 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 733.00 | 282 733.00 | | 282 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 366.00 | 1 071 509.00 | 31 857.00 | 1 103 366.00 |
VW T.V.A. | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997 855.00 | 2 997 855.00 | | 2 997 855.00 |