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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 524.00 | 54 263.00 | 1 260.00 | 55 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 273.00 | 55 817.00 | 19 456.00 | 75 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 079.00 | 7 477.00 | 458 602.00 | 466 079.00 |
BZ Autres créances | 210 381.00 | | 210 381.00 | 210 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 002 166.00 | 45 325.00 | 3 956 841.00 | 4 002 166.00 |
CF Disponibilités | 2 129 796.00 | | 2 129 796.00 | 2 129 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975 118.00 | | 975 118.00 | 975 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 783 539.00 | 52 802.00 | 7 730 737.00 | 7 783 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 858 811.00 | 108 619.00 | 7 750 193.00 | 7 858 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 943 984.00 | 5 000 018.00 | | 4 943 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 598.00 | -56 034.00 | | 36 598.00 |
DL TOTAL (I) | 5 035 582.00 | 4 998 984.00 | | 5 035 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 217.00 | 465 265.00 | | 471 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 000.00 | 99 746.00 | | 465 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 009.00 | 576 846.00 | | 1 089 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 010.00 | 80 877.00 | | 96 010.00 |
EA Autres dettes | 11 440.00 | 62 705.00 | | 11 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581 935.00 | 422 017.00 | | 581 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 610.00 | 1 707 457.00 | | 2 714 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 750 193.00 | 6 706 441.00 | | 7 750 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 249 610.00 | 1 707 457.00 | | 2 249 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 753.00 | | 2 520.00 | 72 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 524.00 | | | 55 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 675.00 | | 2 520.00 | 15 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 100.00 | 717.00 | | 55 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 547.00 | 717.00 | | 53 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 226.00 | 5 608.00 | 42 357.00 | 44 226.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 45 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 226.00 | 50 933.00 | 42 357.00 | 44 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 226.00 | 50 933.00 | 42 357.00 | 44 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 608.00 | 42 357.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 009.00 | 1 089 009.00 | | 1 089 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581 935.00 | 581 935.00 | | 581 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
UX Autres créances clients | 458 602.00 | 458 602.00 | | 458 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
VB T. V. A. | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VC Groupe et associés | 107 723.00 | 107 723.00 | | 107 723.00 |
VI Groupe et associés | 471 217.00 | 471 217.00 | | 471 217.00 |
VP Divers | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 270.00 | 68 270.00 | | 68 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975 118.00 | 975 118.00 | | 975 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 773.00 | 1 644 100.00 | 25 672.00 | 1 669 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 610.00 | 2 249 610.00 | | 2 249 610.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |