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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 169.00 | 19 572.00 | 597.00 | 20 169.00 |
AH Fonds commercial | 454 436.00 | | 454 436.00 | 454 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 743.00 | 82 303.00 | 7 440.00 | 89 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 272.00 | 144 534.00 | 149 738.00 | 294 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 488.00 | 246 410.00 | 614 078.00 | 860 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 157.00 | | 38 157.00 | 38 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 420.00 | | 40 420.00 | 40 420.00 |
BZ Autres créances | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CF Disponibilités | 61 102.00 | | 61 102.00 | 61 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 941.00 | | 169 941.00 | 169 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 430.00 | 246 410.00 | 784 020.00 | 1 030 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 620.00 | 92 620.00 | | 92 620.00 |
DH Report à nouveau | 418 309.00 | 417 807.00 | | 418 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 391.00 | 502.00 | | 3 391.00 |
DL TOTAL (I) | 569 321.00 | 565 930.00 | | 569 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 142.00 | 10 057.00 | | 80 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 317.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 175.00 | 37 026.00 | | 86 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 077.00 | 58 257.00 | | 45 077.00 |
EA Autres dettes | 3 190.00 | 268.00 | | 3 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 699.00 | 105 927.00 | | 214 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 020.00 | 671 857.00 | | 784 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 075 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 073.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | 1 292.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 876.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | 415.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 278.00 | 1 136 551.00 | | 1 080 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 887.00 | 1 136 049.00 | | 1 076 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 391.00 | 502.00 | | 3 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 704.00 | | | 748 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 231.00 | | | 272 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 514.00 | 33 896.00 | | 212 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 601.00 | 2 971.00 | | 16 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 913.00 | 30 925.00 | | 195 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 176.00 | 86 176.00 | | 86 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 143.00 | 18 496.00 | 61 647.00 | 80 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 953.00 | 69 611.00 | 342.00 | 69 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 699.00 | 153 052.00 | 61 647.00 | 214 699.00 |