| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 523.00 | 2 252.00 | 270.00 | 2 523.00 |
AH Fonds commercial | 454 436.00 | | 454 436.00 | 454 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 321.00 | 84 117.00 | 5 203.00 | 89 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 515.00 | 156 035.00 | 112 479.00 | 268 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 663.00 | 242 406.00 | 574 257.00 | 816 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 273.00 | | 31 273.00 | 31 273.00 |
BZ Autres créances | 41 763.00 | | 41 763.00 | 41 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CF Disponibilités | 68 111.00 | | 68 111.00 | 68 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 425.00 | | 195 425.00 | 195 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 089.00 | 242 406.00 | 769 682.00 | 1 012 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 620.00 | 92 620.00 | | 92 620.00 |
DH Report à nouveau | 421 700.00 | 418 309.00 | | 421 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 018.00 | 3 391.00 | | -25 018.00 |
DL TOTAL (I) | 544 302.00 | 569 321.00 | | 544 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 647.00 | 80 142.00 | | 61 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 112.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 793.00 | 86 175.00 | | 81 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 549.00 | 45 077.00 | | 77 549.00 |
EA Autres dettes | 3 887.00 | 3 190.00 | | 3 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 380.00 | 214 699.00 | | 225 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 682.00 | 784 020.00 | | 769 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 093 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 093 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 110.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 478.00 | 355.00 | | 4 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 312.00 | 588.00 | | 8 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 834.00 | -232.00 | | -3 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 002.00 | | | -1 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 079.00 | 1 080 278.00 | | 1 103 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 097.00 | 1 076 887.00 | | 1 128 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 018.00 | 3 391.00 | | -25 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 489.00 | | | 860 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 016.00 | | | 384 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 410.00 | 37 110.00 | 41 114.00 | 246 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 573.00 | 327.00 | 17 647.00 | 19 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 837.00 | 36 783.00 | 23 467.00 | 226 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 793.00 | 81 793.00 | | 81 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 647.00 | 18 838.00 | 42 809.00 | 61 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
VP Divers | 41 764.00 | | | 41 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 550.00 | 77 550.00 | | 77 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 114.00 | 85 772.00 | 342.00 | 86 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 380.00 | 182 571.00 | 42 809.00 | 225 380.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |