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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 803.00 | 2 611.00 | 2 191.00 | 4 803.00 |
AH Fonds commercial | 454 436.00 | | 454 436.00 | 454 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 341.00 | 87 551.00 | 11 789.00 | 99 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 759.00 | 139 411.00 | 108 347.00 | 247 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 207.00 | 229 575.00 | 578 632.00 | 808 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 632.00 | | 50 632.00 | 50 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 161.00 | | 49 161.00 | 49 161.00 |
BZ Autres créances | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 72 586.00 | | 72 586.00 | 72 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 257.00 | | 199 257.00 | 199 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 464.00 | 229 575.00 | 777 889.00 | 1 007 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 620.00 | 92 620.00 | | 92 620.00 |
DH Report à nouveau | 396 682.00 | 421 700.00 | | 396 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 436.00 | -25 018.00 | | 26 436.00 |
DL TOTAL (I) | 570 739.00 | 544 302.00 | | 570 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 675.00 | 61 647.00 | | 64 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 253.00 | 502.00 | | 4 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 177.00 | 81 793.00 | | 56 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 365.00 | 77 549.00 | | 77 365.00 |
EA Autres dettes | 4 677.00 | 3 887.00 | | 4 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 150.00 | 225 380.00 | | 207 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 889.00 | 769 682.00 | | 777 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 136 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 136 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 884.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 188.00 | 4 478.00 | | 64 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 762.00 | 8 312.00 | | 58 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 425.00 | -3 834.00 | | 5 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 874.00 | -1 002.00 | | 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 336.00 | 1 103 079.00 | | 1 208 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 900.00 | 1 128 097.00 | | 1 181 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 436.00 | -25 018.00 | | 26 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 663.00 | | | 816 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 837.00 | | | 357 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 406.00 | 31 885.00 | 44 716.00 | 242 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 253.00 | 359.00 | | 2 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 153.00 | 31 526.00 | 44 716.00 | 240 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 177.00 | 56 177.00 | | 56 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
UX Autres créances clients | 49 162.00 | 49 162.00 | | 49 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 676.00 | 15 473.00 | 49 203.00 | 64 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 971.00 | | | 63 971.00 |
VP Divers | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 366.00 | 77 366.00 | | 77 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 381.00 | 76 038.00 | 342.00 | 76 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 150.00 | 157 947.00 | 49 203.00 | 207 150.00 |