| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 803.00 | 3 371.00 | 1 431.00 | 4 803.00 |
AH Fonds commercial | 454 436.00 | | 454 436.00 | 454 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 169.00 | 91 535.00 | 8 633.00 | 100 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 836.00 | 155 569.00 | 125 267.00 | 280 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 112.00 | 250 476.00 | 591 635.00 | 842 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 514.00 | | 61 514.00 | 61 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 901.00 | | 44 901.00 | 44 901.00 |
BZ Autres créances | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CF Disponibilités | 70 931.00 | | 70 931.00 | 70 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 695.00 | | 188 695.00 | 188 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 807.00 | 250 476.00 | 780 330.00 | 1 030 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 620.00 | 92 620.00 | | 92 620.00 |
DH Report à nouveau | 423 119.00 | 396 682.00 | | 423 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 579.00 | 26 436.00 | | 1 579.00 |
DL TOTAL (I) | 572 318.00 | 570 739.00 | | 572 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 577.00 | 64 675.00 | | 78 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 4 253.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 541.00 | 56 177.00 | | 57 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 580.00 | 77 365.00 | | 66 580.00 |
EA Autres dettes | 4 806.00 | 4 677.00 | | 4 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 011.00 | 207 150.00 | | 208 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 330.00 | 777 889.00 | | 780 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 105 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 105 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 785.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 729.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 969.00 | 64 188.00 | | 83 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 643.00 | 58 762.00 | | 66 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 326.00 | 5 425.00 | | 17 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 462.00 | 874.00 | | 5 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 292.00 | 1 208 337.00 | | 1 199 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 713.00 | 1 181 901.00 | | 1 197 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 579.00 | 26 436.00 | | 1 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 208.00 | | 112 079.00 | 808 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 175.00 | 842 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 175.00 | 381 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 764.00 | | | 460 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 101.00 | | 112 079.00 | 347 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 575.00 | 33 729.00 | 12 827.00 | 229 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | 760.00 | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 963.00 | 32 969.00 | 12 827.00 | 226 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 541.00 | 57 541.00 | | 57 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 580.00 | 66 580.00 | | 66 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
UX Autres créances clients | 44 901.00 | 44 901.00 | | 44 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 578.00 | 16 413.00 | 62 164.00 | 78 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 282.00 | | | 86 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 380.00 | | | 72 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 591.00 | 56 249.00 | 342.00 | 56 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 012.00 | 145 847.00 | 62 164.00 | 208 012.00 |