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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 676.00 | 24 470.00 | 1 205.00 | 25 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 1 039 134.00 | 742 504.00 | 296 631.00 | 1 039 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 165.00 | 233 154.00 | 50 010.00 | 283 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 550.00 | 143 701.00 | 113 849.00 | 257 550.00 |
BF Prêts | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 296.00 | | 47 296.00 | 47 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 664.00 | 1 146 629.00 | 521 035.00 | 1 667 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
BT Marchandises | 4 188 409.00 | 75 315.00 | 4 113 094.00 | 4 188 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391 266.00 | | 391 266.00 | 391 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 041.00 | 533.00 | 1 747 508.00 | 1 748 041.00 |
BZ Autres créances | 1 096 890.00 | | 1 096 890.00 | 1 096 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 94 842.00 | | 94 842.00 | 94 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 176.00 | | 43 176.00 | 43 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 591 021.00 | 75 848.00 | 7 515 173.00 | 7 591 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 258 685.00 | 1 222 477.00 | 8 036 208.00 | 9 258 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 272 229.00 | 182 621.00 | | 272 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 691.00 | 89 608.00 | | -257 691.00 |
DL TOTAL (I) | 696 538.00 | 954 229.00 | | 696 538.00 |
DP Provisions pour risques | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 148.00 | 1 479 598.00 | | 1 316 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 394.00 | 314 433.00 | | 247 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 634.00 | 27 220.00 | | 47 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 888 599.00 | 4 928 669.00 | | 4 888 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 049.00 | 564 968.00 | | 565 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 402.00 | | |
EA Autres dettes | 192 876.00 | 74 323.00 | | 192 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 075.00 | 72 054.00 | | 80 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 337 773.00 | 7 485 668.00 | | 7 337 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 036 208.00 | 8 439 896.00 | | 8 036 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 211 234.00 | | | 7 211 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 162 698.00 | 1 054 031.00 | | 1 162 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 379 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 335 151.00 | |
FM Production stockée | | | -2 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 435 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 019 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -523 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 660 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | 409.00 | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | 300.00 | | -843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 367.00 | 5 186.00 | | -6 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 691.00 | 89 608.00 | | -257 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 805.00 | | | 1 726 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 667 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 579 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 181.00 | | | 1 646 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 016.00 | 104 131.00 | 97 519.00 | 1 140 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 024.00 | 1 246.00 | | 26 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 993.00 | 102 885.00 | 97 519.00 | 1 113 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 897.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 276.00 | 1 761.00 | | 7 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 888 599.00 | 4 888 599.00 | | 4 888 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 993.00 | 432 993.00 | | 432 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 075.00 | 80 075.00 | | 80 075.00 |
UP Prêts | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 296.00 | | | 47 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 748 041.00 | | | 1 748 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 096 890.00 | | | 1 096 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162 698.00 | 1 162 698.00 | | 1 162 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 450.00 | 80 060.00 | 73 390.00 | 153 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 003.00 | | | 272 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 446.00 | 2 888 107.00 | 59 340.00 | 2 947 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 290 139.00 | 7 211 234.00 | 73 390.00 | 7 290 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |