| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 982.00 | 26 729.00 | 4 252.00 | 30 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 1 049 902.00 | 815 608.00 | 234 294.00 | 1 049 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 725.00 | 222 918.00 | 41 807.00 | 264 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 680.00 | 263 488.00 | 403 192.00 | 666 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 540.00 | 1 331 543.00 | 726 997.00 | 2 058 540.00 |
BP En cours de production de services | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
BT Marchandises | 7 465 085.00 | 103 388.00 | 7 361 697.00 | 7 465 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397 816.00 | | 397 816.00 | 397 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 307.00 | 48 691.00 | 1 864 616.00 | 1 913 307.00 |
BZ Autres créances | 1 132 340.00 | | 1 132 340.00 | 1 132 340.00 |
CF Disponibilités | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 599.00 | | 27 599.00 | 27 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 950 439.00 | 152 079.00 | 10 798 360.00 | 10 950 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 008 979.00 | 1 483 622.00 | 11 525 357.00 | 13 008 979.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | | 14 538.00 | | |
DH Report à nouveau | -321 693.00 | | | -321 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -696 967.00 | -336 231.00 | | -696 967.00 |
DL TOTAL (I) | -336 660.00 | 360 307.00 | | -336 660.00 |
DP Provisions pour risques | 62 710.00 | 36 403.00 | | 62 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 710.00 | 36 403.00 | | 62 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 386.00 | 1 627 266.00 | | 1 902 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 087.00 | 25 842.00 | | 170 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 351 520.00 | 3 795 128.00 | | 7 351 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 698.00 | 527 100.00 | | 524 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
EA Autres dettes | 1 757 803.00 | 202 864.00 | | 1 757 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 001.00 | 73 912.00 | | 90 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 799 307.00 | 6 652 111.00 | | 11 799 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 525 357.00 | 7 048 821.00 | | 11 525 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 175 689.00 | | 28 175 689.00 | 28 175 689.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 155 327.00 | | 1 155 327.00 | 1 155 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 331 015.00 | | 29 331 015.00 | 29 331 015.00 |
FM Production stockée | | | -7 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 519 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 122 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 109 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 710.00 | |
GE Autres charges | | | 17 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 179 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -660 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -697 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 1 057.00 | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | 1 057.00 | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 2 773.00 | | 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 3 309.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -2 252.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 523 667.00 | 25 108 702.00 | | 29 523 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 220 634.00 | 25 444 933.00 | | 30 220 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -696 967.00 | -336 231.00 | | -696 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 727.00 | | 376 813.00 | 1 710 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 000.00 | 43 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 2 058 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 981 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 476.00 | | 5 306.00 | 28 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 752.00 | | 365 555.00 | 1 615 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 500.00 | | 5 952.00 | 66 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 085.00 | 132 523.00 | 35 065.00 | 1 234 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 787.00 | 1 742.00 | | 27 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 298.00 | 130 781.00 | 35 065.00 | 1 206 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 403.00 | 62 710.00 | 36 403.00 | 36 403.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 835.00 | 103 388.00 | 107 835.00 | 107 835.00 |
6T Sur comptes clients | 9 691.00 | 39 000.00 | | 9 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 526.00 | 142 388.00 | 107 835.00 | 117 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 929.00 | 205 098.00 | 144 238.00 | 153 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 098.00 | 144 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 351 520.00 | 7 351 520.00 | | 7 351 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 946.00 | 147 946.00 | | 147 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 945.00 | 175 945.00 | | 175 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 803.00 | 197 803.00 | | 197 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 001.00 | 90 001.00 | | 90 001.00 |
UP Prêts | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 910 621.00 | 1 910 621.00 | | 1 910 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
VB T. V. A. | 374 441.00 | 374 441.00 | | 374 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 902 386.00 | 902 386.00 | | 1 902 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 013.00 | 102 013.00 | | 102 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 530.00 | 63 530.00 | | 63 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 025.00 | 642 025.00 | | 642 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 116 538.00 | 3 070 560.00 | 45 977.00 | 3 116 538.00 |
VW T.V.A. | 137 276.00 | 137 276.00 | | 137 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 629 220.00 | 10 629 220.00 | | 11 629 220.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |