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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 676.00 | 24 987.00 | 689.00 | 25 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 1 040 434.00 | 780 055.00 | 260 380.00 | 1 040 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 093.00 | 243 958.00 | 43 135.00 | 287 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 225.00 | 182 285.00 | 105 940.00 | 288 225.00 |
BF Prêts | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 296.00 | | 54 296.00 | 54 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 727.00 | 1 234 085.00 | 476 642.00 | 1 710 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
BT Marchandises | 4 355 366.00 | 107 835.00 | 4 247 531.00 | 4 355 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 359.00 | 9 691.00 | 1 344 668.00 | 1 354 359.00 |
BZ Autres créances | 688 837.00 | | 688 837.00 | 688 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 223 403.00 | | 223 403.00 | 223 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 689 705.00 | 117 526.00 | 6 572 179.00 | 6 689 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 400 432.00 | 1 351 611.00 | 7 048 821.00 | 8 400 432.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 14 538.00 | 272 229.00 | | 14 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 231.00 | -257 691.00 | | -336 231.00 |
DL TOTAL (I) | 360 307.00 | 696 538.00 | | 360 307.00 |
DP Provisions pour risques | 36 403.00 | 1 897.00 | | 36 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 403.00 | 1 897.00 | | 36 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627 266.00 | 1 316 148.00 | | 1 627 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 247 394.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 842.00 | 47 634.00 | | 25 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 795 128.00 | 4 888 599.00 | | 3 795 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 100.00 | 565 049.00 | | 527 100.00 |
EA Autres dettes | 202 864.00 | 192 876.00 | | 202 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 912.00 | 80 075.00 | | 73 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 652 111.00 | 7 337 773.00 | | 6 652 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 048 821.00 | 8 036 208.00 | | 7 048 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 626 269.00 | | | 6 626 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 627 266.00 | 1 162 698.00 | | 1 627 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 069 291.00 | | 23 069 291.00 | 23 069 291.00 |
FD Production vendue biens | 1 904 421.00 | | 1 904 421.00 | 1 904 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 973 712.00 | | 24 973 712.00 | 24 973 712.00 |
FM Production stockée | | | 5 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 104 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 115 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 101 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 973.00 | |
GE Autres charges | | | 12 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 389 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 309.00 | 843.00 | | 3 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 252.00 | -843.00 | | -2 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 108 702.00 | 23 436 406.00 | | 25 108 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 444 933.00 | 23 694 098.00 | | 25 444 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 231.00 | -257 691.00 | | -336 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 664.00 | | | 1 667 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 615 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 849.00 | | | 1 579 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 340.00 | | | 59 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 629.00 | 90 906.00 | 3 451.00 | 1 146 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 270.00 | 517.00 | | 27 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 359.00 | 90 389.00 | 3 451.00 | 1 119 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 897.00 | 36 403.00 | 1 897.00 | 1 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 897.00 | 36 403.00 | 1 897.00 | 1 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 403.00 | 1 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 795 128.00 | 3 795 128.00 | | 3 795 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 864.00 | 602 864.00 | | 602 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 912.00 | 73 912.00 | | 73 912.00 |
UP Prêts | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 296.00 | | | 54 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 359.00 | | | 1 354 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 627 266.00 | 1 627 266.00 | | 1 627 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 450.00 | | | 153 450.00 |
VP Divers | 688 837.00 | | | 688 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527 100.00 | 527 100.00 | | 527 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 215.00 | | | 47 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 751.00 | 2 090 411.00 | 66 340.00 | 2 156 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 626 269.00 | 6 626 269.00 | | 6 626 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |