| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 982.00 | 28 670.00 | 2 311.00 | 30 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 1 050 582.00 | 842 828.00 | 207 754.00 | 1 050 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 725.00 | 236 981.00 | 27 744.00 | 264 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 156.00 | 319 889.00 | 364 267.00 | 684 156.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 696.00 | 1 431 168.00 | 645 528.00 | 2 076 696.00 |
BP En cours de production de services | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
BT Marchandises | 7 502 811.00 | 163 430.00 | 7 339 381.00 | 7 502 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 335.00 | | 33 335.00 | 33 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 154.00 | 42 143.00 | 1 378 011.00 | 1 420 154.00 |
BZ Autres créances | 1 063 676.00 | | 1 063 676.00 | 1 063 676.00 |
CF Disponibilités | 301 400.00 | | 301 400.00 | 301 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 357 458.00 | 205 573.00 | 10 151 885.00 | 10 357 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 434 154.00 | 1 636 741.00 | 10 797 413.00 | 12 434 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 400.00 | 620 000.00 | | 1 101 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 61 953.00 | 62 000.00 | | 61 953.00 |
DH Report à nouveau | | -321 693.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 896.00 | -696 967.00 | | -231 896.00 |
DL TOTAL (I) | 931 457.00 | -336 660.00 | | 931 457.00 |
DP Provisions pour risques | 55 660.00 | 62 710.00 | | 55 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 660.00 | 62 710.00 | | 55 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 362.00 | 1 902 386.00 | | 1 311 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 112.00 | 170 087.00 | | 214 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 997 389.00 | 7 351 520.00 | | 5 997 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 959.00 | 524 698.00 | | 469 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 420.00 | 2 813.00 | | 3 420.00 |
EA Autres dettes | 1 680 668.00 | 1 757 803.00 | | 1 680 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 387.00 | 90 001.00 | | 133 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 810 296.00 | 11 799 307.00 | | 9 810 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 797 413.00 | 11 525 357.00 | | 10 797 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 450 841.00 | | 36 450 841.00 | 36 450 841.00 |
FG Production vendue services | 1 736 735.00 | | 1 736 735.00 | 1 736 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 187 577.00 | | 38 187 577.00 | 38 187 577.00 |
FM Production stockée | | | -2 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 505 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 885 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 572 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 033.00 | |
GE Autres charges | | | 28 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 702 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 210.00 | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 721.00 | 210.00 | | 18 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 481.00 | 275.00 | | 40 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 005.00 | 275.00 | | 58 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 284.00 | -65.00 | | -39 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 817.00 | -672.00 | | -73 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 540 269.00 | 29 523 667.00 | | 38 540 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 772 165.00 | 30 220 634.00 | | 38 772 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 896.00 | -696 967.00 | | -231 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 540.00 | | 41 875.00 | 2 058 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 719.00 | 2 076 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 719.00 | 1 999 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 782.00 | | | 33 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 307.00 | | 41 875.00 | 1 981 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 543.00 | 105 820.00 | 6 195.00 | 1 331 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 529.00 | 1 941.00 | | 29 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 014.00 | 103 879.00 | 6 195.00 | 1 302 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 710.00 | 36 033.00 | 43 083.00 | 62 710.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 388.00 | 163 430.00 | 103 388.00 | 103 388.00 |
6T Sur comptes clients | 48 691.00 | 29 574.00 | 36 122.00 | 48 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 079.00 | 193 004.00 | 139 510.00 | 152 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 789.00 | 229 037.00 | 182 593.00 | 214 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 037.00 | 182 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 997 389.00 | 5 997 389.00 | | 5 997 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 299.00 | 128 299.00 | | 128 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 962.00 | 144 962.00 | | 144 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 668.00 | 220 668.00 | | 220 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 387.00 | 133 387.00 | | 133 387.00 |
UP Prêts | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 431.00 | 1 396 431.00 | | 1 396 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
VB T. V. A. | 94 788.00 | 94 788.00 | | 94 788.00 |
VC Groupe et associés | 73 817.00 | 73 817.00 | | 73 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311 362.00 | 311 362.00 | 1 000 000.00 | 1 311 362.00 |
VI Groupe et associés | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 341.00 | 101 341.00 | | 101 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 012.00 | 791 012.00 | | 791 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 771.00 | 2 485 757.00 | 67 014.00 | 2 552 771.00 |
VW T.V.A. | 160 533.00 | 160 533.00 | | 160 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 596 184.00 | 8 596 184.00 | 1 000 000.00 | 9 596 184.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |