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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 027.00 | 2 175.00 | 7 852.00 | 10 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 300.00 | 8 230.00 | 11 070.00 | 19 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 538.00 | 3 716.00 | 13 822.00 | 17 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 395.00 | 14 120.00 | 52 275.00 | 66 395.00 |
BT Marchandises | 27 359.00 | | 27 359.00 | 27 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 170.00 | 5 138.00 | 789 033.00 | 794 170.00 |
BZ Autres créances | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CF Disponibilités | 124 959.00 | | 124 959.00 | 124 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 144.00 | 5 138.00 | 953 007.00 | 958 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 539.00 | 19 258.00 | 1 005 282.00 | 1 024 539.00 |
CU Autres participations | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 116 044.00 | 99 878.00 | | 116 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 366.00 | 16 166.00 | | 16 366.00 |
DL TOTAL (I) | 149 180.00 | 132 815.00 | | 149 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 008.00 | 25 508.00 | | 49 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 252.00 | 713 988.00 | | 745 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 654.00 | 16 247.00 | | 18 654.00 |
EA Autres dettes | 43 188.00 | 16 652.00 | | 43 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 102.00 | 772 424.00 | | 856 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 282.00 | 905 239.00 | | 1 005 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 635 036.00 | | 3 635 036.00 | 3 635 036.00 |
FG Production vendue services | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 262.00 | | 3 650 262.00 | 3 650 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 656 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 016 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 138.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 279.00 | 5 464.00 | | 6 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 818.00 | 540.00 | | 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 747.00 | 5 486.00 | | 8 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 8 500.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 447.00 | 13 986.00 | | 10 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 452.00 | 8 500.00 | | 2 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 452.00 | 11 510.00 | | 2 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 994.00 | 2 476.00 | | 7 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | 2 641.00 | | 2 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 668 070.00 | 3 278 809.00 | | 3 668 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 704.00 | 3 262 642.00 | | 3 651 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 366.00 | 16 166.00 | | 16 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 187.00 | | 28 208.00 | 41 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 19 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 66 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 36 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027.00 | | 9 000.00 | 1 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 408.00 | | 18 430.00 | 19 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 753.00 | | 778.00 | 20 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 102.00 | 6 066.00 | 48.00 | 8 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | 1 148.00 | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 075.00 | 4 918.00 | 48.00 | 7 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 252.00 | 745 252.00 | | 745 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
UX Autres créances clients | 786 476.00 | | | 786 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VB T. V. A. | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
VI Groupe et associés | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 078.00 | 805 826.00 | 17 253.00 | 823 078.00 |
VW T.V.A. | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 102.00 | 856 102.00 | | 856 102.00 |