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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 800.00 | 17 697.00 | 103.00 | 17 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 759.00 | 11 960.00 | 3 799.00 | 15 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 979.00 | 48 910.00 | 6 069.00 | 54 979.00 |
BT Marchandises | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 277.00 | 7 294.00 | 305 983.00 | 313 277.00 |
BZ Autres créances | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
CF Disponibilités | 261 526.00 | | 261 526.00 | 261 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 287.00 | 7 294.00 | 602 993.00 | 610 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 266.00 | 56 204.00 | 609 063.00 | 665 266.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 168.00 | 2 000.00 | 2 168.00 | 4 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 145 441.00 | 140 692.00 | | 145 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 093.00 | 4 749.00 | | -13 093.00 |
DL TOTAL (I) | 141 496.00 | 154 589.00 | | 141 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 123.00 | 519 045.00 | | 375 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 469.00 | 39 160.00 | | 81 469.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | 215.00 | | 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 567.00 | 566 061.00 | | 467 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 063.00 | 720 649.00 | | 609 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 567.00 | 566 061.00 | | 467 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 975 119.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 014 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 026 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 203 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 156.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 275.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | -5 218.00 | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 468.00 | -5 218.00 | | 3 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 468.00 | 5 493.00 | | -3 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 838.00 | | 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 550.00 | 3 311 744.00 | | 3 026 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 643.00 | 3 306 995.00 | | 3 039 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 093.00 | 4 749.00 | | -13 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 072.00 | | 430.00 | 72 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 523.00 | 54 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 977.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 546.00 | 33 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 990.00 | | 430.00 | 20 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 012.00 | 7 168.00 | 17 523.00 | 40 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 616.00 | 3 361.00 | 14 977.00 | 11 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 397.00 | 3 807.00 | 2 546.00 | 28 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 123.00 | 375 123.00 | | 375 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 541.00 | 54 541.00 | | 54 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
UX Autres créances clients | 305 582.00 | 305 582.00 | | 305 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VB T. V. A. | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VI Groupe et associés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 806.00 | 328 553.00 | 17 253.00 | 345 806.00 |
VW T.V.A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 567.00 | 467 567.00 | | 467 567.00 |