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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 977.00 | 7 410.00 | 7 567.00 | 14 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 800.00 | 14 139.00 | 3 661.00 | 17 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 496.00 | 8 716.00 | 8 780.00 | 17 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 844.00 | 30 265.00 | 40 579.00 | 70 844.00 |
BT Marchandises | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 433.00 | 5 138.00 | 538 295.00 | 543 433.00 |
BZ Autres créances | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
CF Disponibilités | 205 684.00 | | 205 684.00 | 205 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 709.00 | 5 138.00 | 765 572.00 | 770 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 553.00 | 35 402.00 | 806 151.00 | 841 553.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 134 698.00 | 16 366.00 | | 134 698.00 |
DH Report à nouveau | | 116 044.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 994.00 | 2 288.00 | | 5 994.00 |
DL TOTAL (I) | 149 840.00 | 143 846.00 | | 149 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 593.00 | 704 086.00 | | 610 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 459.00 | 17 234.00 | | 36 459.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | 5 132.00 | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 312.00 | 734 083.00 | | 656 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 151.00 | 877 929.00 | | 806 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 312.00 | 734 083.00 | | 656 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 352.00 | | 6 491.00 | 64 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 777.00 | | 3 200.00 | 11 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 487.00 | | 2 809.00 | 32 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 088.00 | | 482.00 | 20 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 286.00 | 9 978.00 | | 20 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 557.00 | 3 852.00 | | 3 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 729.00 | 6 126.00 | | 16 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 593.00 | 610 593.00 | | 610 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
UX Autres créances clients | 535 738.00 | 535 738.00 | | 535 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VB T. V. A. | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
VI Groupe et associés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 226.00 | 562 973.00 | 17 253.00 | 580 226.00 |
VW T.V.A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 312.00 | 656 312.00 | | 656 312.00 |