| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 977.00 | 11 616.00 | 3 361.00 | 14 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 800.00 | 17 157.00 | 643.00 | 17 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 305.00 | 11 239.00 | 7 066.00 | 18 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 072.00 | 40 012.00 | 32 060.00 | 72 072.00 |
BT Marchandises | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 885.00 | 5 138.00 | 435 747.00 | 440 885.00 |
BZ Autres créances | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CF Disponibilités | 218 913.00 | | 218 913.00 | 218 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 727.00 | 5 138.00 | 688 589.00 | 693 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 799.00 | 45 150.00 | 720 649.00 | 765 799.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 140 692.00 | 134 698.00 | | 140 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 749.00 | 5 994.00 | | 4 749.00 |
DL TOTAL (I) | 154 589.00 | 149 840.00 | | 154 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 641.00 | 7 630.00 | | 7 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 045.00 | 610 593.00 | | 519 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 160.00 | 36 459.00 | | 39 160.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 1 630.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 061.00 | 656 312.00 | | 566 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 649.00 | 806 151.00 | | 720 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 263 566.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 306 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 311 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 570 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 396.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 811.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | 27 811.00 | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 218.00 | | | -5 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 218.00 | | | -5 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 493.00 | 27 811.00 | | 5 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 970.00 | | 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 744.00 | 4 130 009.00 | | 3 311 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306 995.00 | 4 124 016.00 | | 3 306 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 749.00 | 5 994.00 | | 4 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 844.00 | 1 877.00 | | 70 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 72 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 36 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 296.00 | 1 458.00 | | 35 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 571.00 | 420.00 | | 20 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 265.00 | 10 396.00 | 649.00 | 30 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 410.00 | 4 206.00 | | 7 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 855.00 | 6 190.00 | 649.00 | 22 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 045.00 | 519 045.00 | | 519 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
UX Autres créances clients | 433 190.00 | 433 190.00 | | 433 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VB T. V. A. | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VI Groupe et associés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 324.00 | 451 071.00 | 17 253.00 | 468 324.00 |
VW T.V.A. | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 061.00 | 566 061.00 | | 566 061.00 |