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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 3 353.00 | 1 447.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 060.00 | 75 164.00 | 2 896.00 | 78 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 850.00 | 144 046.00 | 43 804.00 | 187 850.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 539.00 | 222 563.00 | 67 976.00 | 290 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 194.00 | | 208 194.00 | 208 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 997.00 | 17 291.00 | 331 706.00 | 348 997.00 |
BZ Autres créances | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608 372.00 | | 608 372.00 | 608 372.00 |
CF Disponibilités | 259 329.00 | | 259 329.00 | 259 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 049.00 | 17 291.00 | 1 431 758.00 | 1 449 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 589.00 | 239 854.00 | 1 499 735.00 | 1 739 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 712 407.00 | 670 105.00 | | 712 407.00 |
DH Report à nouveau | 95 802.00 | 95 802.00 | | 95 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 105.00 | 42 302.00 | | 68 105.00 |
DK Provisions réglementées | 2 610.00 | 3 208.00 | | 2 610.00 |
DL TOTAL (I) | 983 424.00 | 915 917.00 | | 983 424.00 |
DP Provisions pour risques | 33 500.00 | 26 200.00 | | 33 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 902.00 | 33 602.00 | | 40 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 787.00 | 30 596.00 | | 24 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 691.00 | 233 592.00 | | 368 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 974.00 | 44 874.00 | | 59 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 766.00 | | |
EA Autres dettes | 21 956.00 | 18 233.00 | | 21 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 408.00 | 334 062.00 | | 475 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 735.00 | 1 283 581.00 | | 1 499 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 408.00 | 334 062.00 | | 475 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 014.00 | | 7 739.00 | 309 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 214.00 | 290 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 049.00 | 20 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 165.00 | 265 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 415.00 | | 7 660.00 | 281 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 505.00 | | 79.00 | 4 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 228.00 | 9 827.00 | 18 492.00 | 231 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 136.00 | 1 266.00 | 3 049.00 | 5 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 092.00 | 8 561.00 | 15 443.00 | 226 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 208.00 | 538.00 | 1 136.00 | 3 208.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 602.00 | 31 500.00 | 24 200.00 | 33 602.00 |
6T Sur comptes clients | 6 978.00 | 10 313.00 | | 6 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 978.00 | 10 313.00 | | 6 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 788.00 | 42 351.00 | 25 336.00 | 43 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 813.00 | 24 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 538.00 | 1 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 691.00 | 368 691.00 | | 368 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 321 514.00 | 321 514.00 | | 321 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 483.00 | | 27 483.00 | 27 483.00 |
VB T. V. A. | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VI Groupe et associés | 24 787.00 | 24 787.00 | 7.00 | 24 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 342.00 | 345 359.00 | 29 983.00 | 375 342.00 |
VW T.V.A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 408.00 | 475 408.00 | | 475 408.00 |