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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 4 626.00 | 3 174.00 | 7 800.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 033.00 | 80 066.00 | 29 967.00 | 110 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 498.00 | 150 682.00 | 43 816.00 | 194 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 193.00 | 235 374.00 | 96 819.00 | 332 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 856.00 | | 216 856.00 | 216 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 202.00 | 35 808.00 | 293 394.00 | 329 202.00 |
BZ Autres créances | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 665 103.00 | | 665 103.00 | 665 103.00 |
CF Disponibilités | 329 001.00 | | 329 001.00 | 329 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 859.00 | 35 808.00 | 1 528 051.00 | 1 563 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 052.00 | 271 182.00 | 1 624 870.00 | 1 896 052.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 780 512.00 | 712 407.00 | | 780 512.00 |
DH Report à nouveau | 95 802.00 | 95 802.00 | | 95 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 469.00 | 68 105.00 | | 83 469.00 |
DK Provisions réglementées | 6 187.00 | 2 610.00 | | 6 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 470.00 | 983 424.00 | | 1 070 470.00 |
DP Provisions pour risques | 36 400.00 | 33 500.00 | | 36 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 836.00 | 7 402.00 | | 16 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 236.00 | 40 902.00 | | 53 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 343.00 | 24 787.00 | | 26 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 255.00 | 368 691.00 | | 352 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 239.00 | 59 974.00 | | 98 239.00 |
EA Autres dettes | 24 326.00 | 21 956.00 | | 24 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 163.00 | 475 408.00 | | 501 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 870.00 | 1 499 735.00 | | 1 624 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 163.00 | 475 408.00 | | 501 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 539.00 | 41 654.00 | | 290 539.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 045.00 | 3 000.00 | | 20 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 910.00 | 38 621.00 | | 265 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 584.00 | 32.00 | | 4 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 563.00 | 12 811.00 | | 222 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 353.00 | 1 273.00 | | 3 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 210.00 | 11 538.00 | | 219 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 610.00 | 5 027.00 | 1 450.00 | 2 610.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 902.00 | 43 834.00 | 31 500.00 | 40 902.00 |
6T Sur comptes clients | 17 291.00 | 27 982.00 | 9 465.00 | 17 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 291.00 | 27 982.00 | 9 465.00 | 17 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 803.00 | 76 843.00 | 42 415.00 | 60 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 816.00 | 40 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 027.00 | 1 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 255.00 | 352 255.00 | | 352 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 283.00 | 54 283.00 | | 54 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 275 036.00 | 275 036.00 | | 275 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 166.00 | | 54 166.00 | 54 166.00 |
VB T. V. A. | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
VI Groupe et associés | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 399.00 | 298 733.00 | 56 666.00 | 355 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 163.00 | 501 163.00 | | 501 163.00 |