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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 170.00 | 93 909.00 | 15 261.00 | 109 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 658.00 | 192 894.00 | 31 764.00 | 224 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 551.00 | 294 603.00 | 84 948.00 | 379 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 795.00 | | 194 795.00 | 194 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 544.00 | | 27 544.00 | 27 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 164.00 | 52 016.00 | 244 148.00 | 296 164.00 |
BZ Autres créances | 58 710.00 | | 58 710.00 | 58 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 973 838.00 | | 973 838.00 | 973 838.00 |
CF Disponibilités | 518 994.00 | | 518 994.00 | 518 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 045.00 | 52 016.00 | 2 018 029.00 | 2 070 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 596.00 | 346 619.00 | 2 102 977.00 | 2 449 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 617.00 | | | 76 617.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 1 069 264.00 | 1 006 254.00 | | 1 069 264.00 |
DH Report à nouveau | 95 802.00 | 95 802.00 | | 95 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 262.00 | 63 010.00 | | 102 262.00 |
DK Provisions réglementées | 5 650.00 | 8 404.00 | | 5 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 478.00 | 1 277 970.00 | | 1 377 478.00 |
DP Provisions pour risques | 75 900.00 | 50 700.00 | | 75 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 736.00 | 67 536.00 | | 92 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 958.00 | 91 527.00 | | 98 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 528.00 | 442 253.00 | | 444 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 939.00 | 56 811.00 | | 71 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 13 738.00 | 15 660.00 | | 13 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 763.00 | 606 251.00 | | 632 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 977.00 | 1 951 757.00 | | 2 102 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 763.00 | 606 251.00 | | 632 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 559.00 | | 33 376.00 | 356 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 384.00 | 379 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 384.00 | 333 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 773.00 | | 15 439.00 | 328 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 741.00 | | 17 937.00 | 4 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 584.00 | 18 368.00 | 10 349.00 | 286 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 784.00 | 18 368.00 | 10 349.00 | 278 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 404.00 | 209.00 | 2 963.00 | 8 404.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 536.00 | 73 900.00 | 48 700.00 | 67 536.00 |
6T Sur comptes clients | 50 158.00 | 33 979.00 | 32 121.00 | 50 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 158.00 | 33 979.00 | 32 121.00 | 50 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 098.00 | 108 088.00 | 83 784.00 | 126 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 879.00 | 80 821.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209.00 | 2 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 528.00 | 444 528.00 | | 444 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 219 547.00 | 219 547.00 | | 219 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 617.00 | | 76 617.00 | 76 617.00 |
VB T. V. A. | 56 710.00 | 56 710.00 | | 56 710.00 |
VI Groupe et associés | 98 958.00 | 98 958.00 | | 98 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 374.00 | 280 757.00 | 76 617.00 | 357 374.00 |
VW T.V.A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 763.00 | 632 763.00 | | 632 763.00 |