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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 469.00 | 97 730.00 | 17 739.00 | 115 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 304.00 | 181 054.00 | 32 250.00 | 213 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 559.00 | 286 584.00 | 69 975.00 | 356 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 663.00 | | 195 663.00 | 195 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 178.00 | 50 158.00 | 313 020.00 | 363 178.00 |
BZ Autres créances | 52 479.00 | | 52 479.00 | 52 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 081.00 | | 368 081.00 | 368 081.00 |
CF Disponibilités | 952 539.00 | | 952 539.00 | 952 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 931 940.00 | 50 158.00 | 1 881 782.00 | 1 931 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 499.00 | 336 742.00 | 1 951 757.00 | 2 288 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 883.00 | | | 102 883.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 1 006 254.00 | 938 382.00 | | 1 006 254.00 |
DH Report à nouveau | 95 802.00 | 95 802.00 | | 95 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 010.00 | 67 872.00 | | 63 010.00 |
DK Provisions réglementées | 8 404.00 | 9 862.00 | | 8 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 970.00 | 1 216 418.00 | | 1 277 970.00 |
DP Provisions pour risques | 50 700.00 | 49 400.00 | | 50 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 536.00 | 66 236.00 | | 67 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 527.00 | 62 033.00 | | 91 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 253.00 | 380 527.00 | | 442 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 811.00 | 63 707.00 | | 56 811.00 |
EA Autres dettes | 15 660.00 | 15 760.00 | | 15 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 251.00 | 522 028.00 | | 606 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 757.00 | 1 804 682.00 | | 1 951 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 251.00 | 522 028.00 | | 606 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 827.00 | | 2 732.00 | 353 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 068.00 | | 2 705.00 | 326 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 714.00 | | 27.00 | 4 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 176.00 | 19 408.00 | | 267 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 805.00 | 995.00 | | 6 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 371.00 | 18 413.00 | | 260 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 862.00 | 480.00 | 1 938.00 | 9 862.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 236.00 | 48 700.00 | 47 400.00 | 66 236.00 |
6T Sur comptes clients | 45 552.00 | 31 613.00 | 27 007.00 | 45 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 552.00 | 31 613.00 | 27 007.00 | 45 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 650.00 | 80 793.00 | 76 345.00 | 121 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 313.00 | 74 407.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 480.00 | 1 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 253.00 | 442 253.00 | | 442 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 260 295.00 | 260 295.00 | | 260 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 883.00 | | 102 883.00 | 102 883.00 |
VB T. V. A. | 52 404.00 | 52 404.00 | | 52 404.00 |
VI Groupe et associés | 91 527.00 | 91 527.00 | | 91 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 157.00 | 312 774.00 | 105 383.00 | 418 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 251.00 | 606 251.00 | | 606 251.00 |