| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AH Fonds commercial | 982 991.00 | | 982 991.00 | 982 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 539.00 | 3 370.00 | 169.00 | 3 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 451.00 | 245 323.00 | 36 128.00 | 281 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 546.00 | 250 025.00 | 1 025 521.00 | 1 275 546.00 |
BT Marchandises | 188 014.00 | 868.00 | 187 146.00 | 188 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
BZ Autres créances | 35 921.00 | | 35 921.00 | 35 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CF Disponibilités | 93 195.00 | | 93 195.00 | 93 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 955.00 | 868.00 | 352 087.00 | 352 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 501.00 | 250 894.00 | 1 377 607.00 | 1 628 501.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 800.00 | 307 800.00 | | 307 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
DH Report à nouveau | 658 047.00 | 587 483.00 | | 658 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 424.00 | 70 564.00 | | 43 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 052.00 | 996 627.00 | | 1 040 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 571.00 | 68 120.00 | | 51 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | 776.00 | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 077.00 | 196 779.00 | | 217 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 999.00 | 68 461.00 | | 67 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 556.00 | 335 551.00 | | 337 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 607.00 | 1 332 178.00 | | 1 377 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 287.00 | | | 1 280 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 741.00 | | 6 233.00 | 4 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 741.00 | | 1 275 546.00 | 4 741.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984 324.00 | | | 984 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 990.00 | | | 284 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 982.00 | 11 043.00 | | 238 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 650.00 | 11 043.00 | | 237 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 947.00 | 868.00 | 947.00 | 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 947.00 | 868.00 | 947.00 | 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947.00 | 868.00 | 947.00 | 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 868.00 | 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 077.00 | 217 077.00 | | 217 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
UX Autres créances clients | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
VB T. V. A. | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 571.00 | 29 300.00 | 22 271.00 | 51 571.00 |
VI Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 558.00 | | | 46 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 124.00 | 70 892.00 | 6 233.00 | 77 124.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 556.00 | 315 285.00 | 22 271.00 | 337 556.00 |