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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AH Fonds commercial | 982 991.00 | | 982 991.00 | 982 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 417.00 | 226 314.00 | 4 103.00 | 230 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 453.00 | 231 186.00 | 993 267.00 | 1 224 453.00 |
BT Marchandises | 159 163.00 | 8 782.00 | 150 382.00 | 159 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 154.00 | | 34 154.00 | 34 154.00 |
BZ Autres créances | 65 367.00 | | 65 367.00 | 65 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CF Disponibilités | 59 761.00 | | 59 761.00 | 59 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 023.00 | 8 782.00 | 316 242.00 | 325 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 476.00 | 239 967.00 | 1 309 508.00 | 1 549 476.00 |
CU Autres participations | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 800.00 | 307 800.00 | | 307 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
DH Report à nouveau | 770 007.00 | 752 178.00 | | 770 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 327.00 | 17 829.00 | | -18 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 260.00 | 1 108 587.00 | | 1 090 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613.00 | 3 217.00 | | 1 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 213.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 762.00 | 197 295.00 | | 177 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 792.00 | 66 217.00 | | 39 792.00 |
EA Autres dettes | 46 506.00 | 13 355.00 | | 46 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 248.00 | 266 942.00 | | 219 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 508.00 | 1 375 529.00 | | 1 309 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 248.00 | 266 942.00 | | 219 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 453.00 | | | 1 224 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984 324.00 | | | 984 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 956.00 | | | 233 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 112.00 | 74.00 | | 231 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 780.00 | 74.00 | | 229 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 522.00 | 8 782.00 | 4 522.00 | 4 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 522.00 | 8 782.00 | 4 522.00 | 4 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 522.00 | 8 782.00 | 4 522.00 | 4 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 782.00 | 4 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 762.00 | 177 762.00 | | 177 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 506.00 | 46 506.00 | | 46 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
UX Autres créances clients | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 785.00 | 49 785.00 | | 49 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 183.00 | 105 010.00 | 6 173.00 | 111 183.00 |
VW T.V.A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 248.00 | 219 248.00 | | 219 248.00 |