| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 207.00 | 1 440.00 | 767.00 | 2 207.00 |
AH Fonds commercial | 982 991.00 | | 982 991.00 | 982 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 654.00 | 5 315.00 | 10 339.00 | 15 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 933.00 | 230 061.00 | 18 871.00 | 248 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 667.00 | 236 816.00 | 1 022 851.00 | 1 259 667.00 |
BT Marchandises | 121 248.00 | | 121 248.00 | 121 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 565.00 | | 83 565.00 | 83 565.00 |
BZ Autres créances | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 071.00 | | 121 071.00 | 121 071.00 |
CF Disponibilités | 245 056.00 | | 245 056.00 | 245 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 278.00 | | 585 278.00 | 585 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 946.00 | 236 816.00 | 1 608 129.00 | 1 844 946.00 |
CU Autres participations | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 800.00 | 307 800.00 | | 307 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
DH Report à nouveau | 690 056.00 | 751 680.00 | | 690 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 591.00 | 226 377.00 | | 273 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 227.00 | 1 316 636.00 | | 1 302 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 713.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 750.00 | 3 717.00 | | 6 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 940.00 | 185 327.00 | | 234 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 857.00 | 43 115.00 | | 50 857.00 |
EA Autres dettes | 13 355.00 | 18.00 | | 13 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 902.00 | 235 889.00 | | 305 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 129.00 | 1 552 526.00 | | 1 608 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 902.00 | 235 889.00 | | 305 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 713.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 407.00 | | 24 260.00 | 1 235 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984 324.00 | | 875.00 | 984 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 211.00 | | 23 375.00 | 241 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 873.00 | | 10.00 | 9 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 694.00 | 5 122.00 | | 231 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | 108.00 | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 362.00 | 5 014.00 | | 230 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 940.00 | 234 940.00 | | 234 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
UX Autres créances clients | 83 565.00 | 83 565.00 | | 83 565.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VI Groupe et associés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 875.00 | 97 902.00 | 8 973.00 | 106 875.00 |
VW T.V.A. | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 902.00 | 305 902.00 | | 305 902.00 |