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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AH Fonds commercial | 982 991.00 | | 982 991.00 | 982 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 417.00 | 226 241.00 | 4 176.00 | 230 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 453.00 | 231 112.00 | 993 340.00 | 1 224 453.00 |
BT Marchandises | 182 912.00 | 4 522.00 | 178 390.00 | 182 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 033.00 | | 40 033.00 | 40 033.00 |
BZ Autres créances | 67 799.00 | | 67 799.00 | 67 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CF Disponibilités | 90 675.00 | | 90 675.00 | 90 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 711.00 | 4 522.00 | 382 188.00 | 386 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 163.00 | 235 635.00 | 1 375 529.00 | 1 611 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 800.00 | 307 800.00 | | 307 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
DH Report à nouveau | 752 178.00 | 701 472.00 | | 752 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 829.00 | 50 706.00 | | 17 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 587.00 | 1 090 758.00 | | 1 108 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 217.00 | 22 302.00 | | 3 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 2 042.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 295.00 | 231 446.00 | | 197 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 217.00 | 69 185.00 | | 66 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 942.00 | 326 460.00 | | 266 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 529.00 | 1 417 218.00 | | 1 375 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 942.00 | 323 253.00 | | 266 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 646.00 | | | 1 275 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 6 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 194.00 | 1 224 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 034.00 | 233 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984 324.00 | | | 984 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 990.00 | | | 284 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 941.00 | 10 868.00 | 40 696.00 | 260 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 608.00 | 10 868.00 | 40 696.00 | 259 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 247.00 | 4 522.00 | 1 247.00 | 1 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 247.00 | 4 522.00 | 1 247.00 | 1 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 247.00 | 4 522.00 | 1 247.00 | 1 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 522.00 | 1 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 295.00 | 197 295.00 | | 197 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
UX Autres créances clients | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 564.00 | 52 564.00 | | 52 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 208.00 | 112 036.00 | 6 173.00 | 118 208.00 |
VW T.V.A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 942.00 | 266 942.00 | | 266 942.00 |