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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 357 681.00 | 275 639.00 | 82 041.00 | 357 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 544 681.00 | 275 639.00 | 269 041.00 | 544 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
060 Stock marchandises | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
072 Créances – Autres | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
084 Disponibilités | 116 073.00 | | 116 073.00 | 116 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 253.00 | | 153 253.00 | 153 253.00 |
110 Total général Actif | 697 933.00 | 275 639.00 | 422 294.00 | 697 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 660.00 | |
134 Report à nouveau | | | 203 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 569 171.00 | | | 569 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83.00 | 587 921.00 | | 83.00 |
222 Production stockée | 600.00 | 2 000.00 | | 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 119.00 | 1 000.00 | | 5 119.00 |
230 Autres produits | 3 846.00 | 2 509.00 | | 3 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 819.00 | 593 430.00 | | 578 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 215.00 | 47 136.00 | | 51 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -536.00 | 4 005.00 | | -536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 040.00 | 129 297.00 | | 117 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 241.00 | -1 104.00 | | 4 241.00 |
242 Autres charges externes. | 82 165.00 | 84 766.00 | | 82 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 538.00 | 7 609.00 | | 7 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 570.00 | 186 862.00 | | 196 570.00 |
252 Charges sociales | 58 253.00 | 71 394.00 | | 58 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 112.00 | 17 777.00 | | 18 112.00 |
262 Autres charges | 130.00 | 22.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 728.00 | 547 763.00 | | 534 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 091.00 | 45 667.00 | | 44 091.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 320.00 | | 43.00 |
294 Charges financières | 3 738.00 | 4 486.00 | | 3 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 404.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | 3 275.00 | | 2 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 451.00 | 37 822.00 | | 37 451.00 |