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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 369 626.00 | 294 005.00 | 75 621.00 | 369 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 556 626.00 | 294 005.00 | 262 621.00 | 556 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
060 Stock marchandises | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
072 Créances – Autres | 29 842.00 | | 29 842.00 | 29 842.00 |
084 Disponibilités | 134 323.00 | | 134 323.00 | 134 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 542.00 | | 177 542.00 | 177 542.00 |
110 Total général Actif | 734 168.00 | 294 005.00 | 440 163.00 | 734 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 660.00 | |
134 Report à nouveau | | | 221 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 597 620.00 | 569 171.00 | | 597 620.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82.00 | 83.00 | | 82.00 |
222 Production stockée | 266.00 | 600.00 | | 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 281.00 | 5 119.00 | | 1 281.00 |
230 Autres produits | 202.00 | 3 846.00 | | 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 451.00 | 578 819.00 | | 599 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 120.00 | 51 215.00 | | 55 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 304.00 | -536.00 | | 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 089.00 | 117 040.00 | | 130 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 223.00 | 4 241.00 | | 223.00 |
242 Autres charges externes. | 81 786.00 | 82 165.00 | | 81 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 560.00 | 7 538.00 | | 8 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 954.00 | 196 570.00 | | 202 954.00 |
252 Charges sociales | 62 316.00 | 58 253.00 | | 62 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 365.00 | 18 112.00 | | 18 365.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 130.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 809.00 | 534 728.00 | | 559 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 642.00 | 44 091.00 | | 39 642.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 43.00 | | 76.00 |
294 Charges financières | 3 315.00 | 3 738.00 | | 3 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 2 945.00 | | 2 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 379.00 | 37 451.00 | | 34 379.00 |