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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 409 065.00 | 357 885.00 | 51 180.00 | 409 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 596 065.00 | 357 885.00 | 238 180.00 | 596 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
060 Stock marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
072 Créances – Autres | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
084 Disponibilités | 325 292.00 | | 325 292.00 | 325 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 171.00 | | 346 171.00 | 346 171.00 |
110 Total général Actif | 942 236.00 | 357 885.00 | 584 351.00 | 942 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 638.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 470 465.00 | 487 405.00 | | 470 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 65.00 | | |
222 Production stockée | -1 682.00 | -156.00 | | -1 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 795.00 | 9 463.00 | | 63 795.00 |
230 Autres produits | 2 340.00 | 1 469.00 | | 2 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 917.00 | 498 247.00 | | 534 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 275.00 | 44 474.00 | | 36 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 613.00 | 1 382.00 | | 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 041.00 | 107 455.00 | | 91 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -285.00 | 194.00 | | -285.00 |
242 Autres charges externes. | 76 951.00 | 77 294.00 | | 76 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 066.00 | 11 748.00 | | 8 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 014.00 | 170 303.00 | | 148 014.00 |
252 Charges sociales | 49 330.00 | 61 417.00 | | 49 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 363.00 | 21 329.00 | | 15 363.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 28.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 426.00 | 495 623.00 | | 425 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 492.00 | 2 624.00 | | 109 492.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | 44.00 | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | | 678.00 | | |
294 Charges financières | 444.00 | 277.00 | | 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 23.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 726.00 | 380.00 | | 16 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 381.00 | 2 666.00 | | 92 381.00 |