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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 402 427.00 | 342 522.00 | 59 905.00 | 402 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 589 427.00 | 342 522.00 | 246 905.00 | 589 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
060 Stock marchandises | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
072 Créances – Autres | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
084 Disponibilités | 207 733.00 | | 207 733.00 | 207 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 591.00 | | 234 591.00 | 234 591.00 |
110 Total général Actif | 824 018.00 | 342 522.00 | 481 496.00 | 824 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 635.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 635.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 487 405.00 | 624 370.00 | | 487 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65.00 | 66.00 | | 65.00 |
222 Production stockée | -156.00 | 85.00 | | -156.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 463.00 | 7 955.00 | | 9 463.00 |
230 Autres produits | 1 469.00 | 32.00 | | 1 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 247.00 | 632 508.00 | | 498 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 474.00 | 58 425.00 | | 44 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 382.00 | -1 296.00 | | 1 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 455.00 | 134 504.00 | | 107 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 194.00 | -770.00 | | 194.00 |
242 Autres charges externes. | 77 294.00 | 85 715.00 | | 77 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 748.00 | 20 193.00 | | 11 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 303.00 | 201 199.00 | | 170 303.00 |
252 Charges sociales | 61 417.00 | 71 850.00 | | 61 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 329.00 | 31 983.00 | | 21 329.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 391.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 623.00 | 602 195.00 | | 495 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 624.00 | 30 313.00 | | 2 624.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 53.00 | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 678.00 | | | 678.00 |
294 Charges financières | 277.00 | 2 885.00 | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | 4 502.00 | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 2 457.00 | | 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 666.00 | 20 522.00 | | 2 666.00 |