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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AP Constructions | 73 610.00 | 15 239.00 | 58 371.00 | 73 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 884.00 | 32 651.00 | 70 233.00 | 102 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 720.00 | 33 298.00 | 74 422.00 | 107 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 214.00 | 81 188.00 | 397 026.00 | 478 214.00 |
BT Marchandises | 73 925.00 | | 73 925.00 | 73 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BZ Autres créances | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
CF Disponibilités | 107 818.00 | | 107 818.00 | 107 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 119.00 | | 213 119.00 | 213 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 333.00 | 81 188.00 | 610 145.00 | 691 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 189 645.00 | | | 189 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
DL TOTAL (I) | 214 102.00 | | | 214 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 398.00 | | | 240 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 080.00 | | | 98 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 043.00 | | | 396 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 145.00 | | | 610 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 369.00 | | | 201 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 382 970.00 | | 1 382 970.00 | 1 382 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 970.00 | | 1 382 970.00 | 1 382 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -96.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 489.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -96.00 | | | -96.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 168.00 | | | -3 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 943.00 | | | 1 385 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 086.00 | | | 1 379 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 937.00 | | 1 277.00 | 476 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 937.00 | | 1 277.00 | 282 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 699.00 | 36 489.00 | | 44 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 699.00 | 36 489.00 | | 44 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 080.00 | 98 080.00 | | 98 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
UX Autres créances clients | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | | | 186.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 398.00 | 45 724.00 | 194 674.00 | 240 398.00 |
VI Groupe et associés | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 043.00 | 201 369.00 | 194 674.00 | 396 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 497.00 | | | 33 497.00 |
ST Autres comptes | 65 792.00 | | | 65 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 534.00 | | | 108 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 037.00 | | | 101 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 211.00 | | | 120 211.00 |