| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AP Constructions | 73 610.00 | 37 322.00 | 36 288.00 | 73 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 249.00 | 76 674.00 | 24 575.00 | 101 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 945.00 | 74 523.00 | 34 422.00 | 108 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 804.00 | 188 520.00 | 289 285.00 | 477 804.00 |
BT Marchandises | 67 274.00 | | 67 274.00 | 67 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BZ Autres créances | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 77 094.00 | | 77 094.00 | 77 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 001.00 | | 188 001.00 | 188 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 806.00 | 188 520.00 | 477 286.00 | 665 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 202 152.00 | | | 202 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
DL TOTAL (I) | 241 597.00 | | | 241 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 263.00 | | | 101 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 974.00 | | | 80 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 689.00 | | | 235 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 286.00 | | | 477 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 600.00 | | | 182 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 411 096.00 | | 1 411 096.00 | 1 411 096.00 |
FG Production vendue services | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 827.00 | | 1 413 827.00 | 1 413 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 251.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179.00 | | | 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 423.00 | | | 1 418 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 578.00 | | | 1 396 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 008.00 | 36 251.00 | 2 740.00 | 155 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 008.00 | 36 251.00 | 2 740.00 | 155 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 974.00 | 80 974.00 | | 80 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 263.00 | 48 174.00 | 53 088.00 | 101 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 689.00 | 182 601.00 | 53 088.00 | 235 689.00 |