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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AP Constructions | 73 610.00 | 52 044.00 | 21 566.00 | 73 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 075.00 | 87 083.00 | 14 992.00 | 102 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 371.00 | 104 375.00 | 23 996.00 | 128 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 056.00 | 243 503.00 | 254 553.00 | 498 056.00 |
BT Marchandises | 67 637.00 | | 67 637.00 | 67 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
BZ Autres créances | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 95 863.00 | | 95 863.00 | 95 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 747.00 | | 204 747.00 | 204 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 803.00 | 243 503.00 | 459 301.00 | 702 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 250 691.00 | | | 250 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
DL TOTAL (I) | 270 092.00 | | | 270 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 131.00 | | | 101 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 505.00 | | | 53 505.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 208.00 | | | 189 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 301.00 | | | 459 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 208.00 | | | 189 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 498 665.00 | | 1 498 665.00 | 1 498 665.00 |
FG Production vendue services | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 653.00 | | 1 501 653.00 | 1 501 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | | | 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318.00 | | | 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 805.00 | | | 1 503 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 004.00 | | | 1 502 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 916.00 | 29 237.00 | 1 650.00 | 215 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 916.00 | 29 237.00 | 1 650.00 | 215 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 131.00 | 101 131.00 | | 101 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 505.00 | 53 505.00 | | 53 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 208.00 | 189 208.00 | | 189 208.00 |