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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AP Constructions | 73 610.00 | 44 683.00 | 28 927.00 | 73 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 113.00 | 81 269.00 | 17 844.00 | 99 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 704.00 | 89 964.00 | 37 740.00 | 127 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 427.00 | 215 916.00 | 278 511.00 | 494 427.00 |
BT Marchandises | 63 335.00 | | 63 335.00 | 63 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BZ Autres créances | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 119 386.00 | | 119 386.00 | 119 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 826.00 | | 217 826.00 | 217 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 252.00 | 215 916.00 | 496 337.00 | 712 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 223 997.00 | | | 223 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
DL TOTAL (I) | 268 291.00 | | | 268 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 845.00 | | | 61 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 671.00 | | | 81 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 782.00 | | | 55 782.00 |
EA Autres dettes | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 046.00 | | | 228 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 337.00 | | | 496 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 221.00 | | | 219 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 590 669.00 | | 1 590 669.00 | 1 590 669.00 |
FG Production vendue services | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 384.00 | | 1 593 384.00 | 1 593 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 532.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 214.00 | | | 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 161.00 | | | 1 600 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 467.00 | | | 1 573 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 804.00 | | 19 759.00 | 477 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 136.00 | 494 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 136.00 | 300 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 804.00 | | 19 759.00 | 283 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 520.00 | 30 532.00 | 3 136.00 | 188 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 520.00 | 30 532.00 | 3 136.00 | 188 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 671.00 | 81 671.00 | | 81 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UX Autres créances clients | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 845.00 | 53 021.00 | 8 824.00 | 61 845.00 |
VI Groupe et associés | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 373.00 | | | 51 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VW T.V.A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 046.00 | 219 222.00 | 8 824.00 | 228 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
ST Autres comptes | 74 552.00 | | | 74 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 760.00 | | | 125 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 444.00 | | | 120 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 545.00 | | | 133 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |