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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 293.00 | 13 161.00 | 132.00 | 13 293.00 |
AN Terrains | 9 912.00 | 5 214.00 | 4 698.00 | 9 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 157 896.00 | 1 771 492.00 | 386 404.00 | 2 157 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 862.00 | 267 287.00 | 103 575.00 | 370 862.00 |
BF Prêts | 107 621.00 | | 107 621.00 | 107 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 734.00 | 2 057 154.00 | 602 580.00 | 2 659 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 856.00 | | 259 856.00 | 259 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 064.00 | | 115 064.00 | 115 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 854.00 | 15 749.00 | 844 105.00 | 859 854.00 |
BZ Autres créances | 108 197.00 | | 108 197.00 | 108 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
CF Disponibilités | 760 314.00 | | 760 314.00 | 760 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 923.00 | 15 749.00 | 2 879 174.00 | 2 894 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 554 656.00 | 2 072 902.00 | 3 481 754.00 | 5 554 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 621.00 | | | 107 621.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 851 288.00 | 2 741 195.00 | | 2 851 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 842.00 | 190 344.00 | | 128 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 611.00 | 48 611.00 | | 38 611.00 |
DL TOTAL (I) | 3 183 741.00 | 3 145 149.00 | | 3 183 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 226.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 384.00 | 157 336.00 | | 170 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 726.00 | 120 825.00 | | 124 726.00 |
EA Autres dettes | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 013.00 | 278 388.00 | | 298 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 754.00 | 3 423 537.00 | | 3 481 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 013.00 | 278 388.00 | | 298 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 349.00 | 21 524.00 | 99 873.00 | 78 349.00 |
FD Production vendue biens | 1 201 165.00 | 1 651 670.00 | 2 852 835.00 | 1 201 165.00 |
FG Production vendue services | 26 830.00 | 1 574.00 | 28 404.00 | 26 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 344.00 | 1 674 768.00 | 2 981 112.00 | 1 306 344.00 |
FM Production stockée | | | 7 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 044 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 995.00 | |
GE Autres charges | | | 10 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 891.00 | 11 989.00 | | 39 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 233.00 | 1 468.00 | | 1 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 800.00 | 3 390.00 | | 18 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 907.00 | 3 390.00 | | 28 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 677.00 | | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 273.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 231.00 | 3 117.00 | | 28 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 681.00 | 68 052.00 | | 20 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 053.00 | 3 040 182.00 | | 3 102 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 211.00 | 2 849 838.00 | | 2 973 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 842.00 | 190 344.00 | | 128 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683 842.00 | | 5 719.00 | 2 683 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 363.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 363.00 | 107 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 828.00 | 2 659 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 465.00 | 2 538 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 398.00 | | 895.00 | 12 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536 311.00 | | 4 824.00 | 2 536 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 133.00 | | | 135 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 707.00 | 249 235.00 | 1 788.00 | 1 809 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 542.00 | 1 619.00 | | 11 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798 165.00 | 247 616.00 | 1 788.00 | 1 798 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 442.00 | 7 995.00 | 14 688.00 | 22 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 442.00 | 7 995.00 | 14 688.00 | 22 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 442.00 | 7 995.00 | 14 688.00 | 22 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 995.00 | 14 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 384.00 | 170 384.00 | | 170 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 888.00 | 66 888.00 | | 66 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 221.00 | 43 221.00 | | 43 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UP Prêts | 107 621.00 | 107 621.00 | | 107 621.00 |
UX Autres créances clients | 842 312.00 | | | 842 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
VB T. V. A. | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 454.00 | | | 73 454.00 |
VP Divers | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 309.00 | 1 077 309.00 | | 1 077 309.00 |
VW T.V.A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 013.00 | 298 013.00 | | 298 013.00 |