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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 703.00 | 3 741.00 | 52 962.00 | 56 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | 769.00 | 749.00 | 1 518.00 |
AN Terrains | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225 729.00 | 1 607 729.00 | 618 000.00 | 2 225 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 068.00 | 335 831.00 | 78 237.00 | 414 068.00 |
BF Prêts | 51 227.00 | | 51 227.00 | 51 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 725.00 | 1 949 401.00 | 801 324.00 | 2 750 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 274.00 | | 164 274.00 | 164 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 833.00 | | 223 833.00 | 223 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 201.00 | 15 688.00 | 562 513.00 | 578 201.00 |
BZ Autres créances | 165 267.00 | | 165 267.00 | 165 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 1 946 876.00 | | 1 946 876.00 | 1 946 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 178 132.00 | 15 688.00 | 3 162 444.00 | 3 178 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 928 858.00 | 1 965 089.00 | 3 963 768.00 | 5 928 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 028 928.00 | 2 905 130.00 | | 3 028 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 704.00 | 216 048.00 | | 184 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 611.00 | 28 611.00 | | 18 611.00 |
DL TOTAL (I) | 3 397 243.00 | 3 314 789.00 | | 3 397 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 237.00 | 235.00 | | 249 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 598.00 | 234 249.00 | | 218 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 991.00 | 135 081.00 | | 97 991.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | 920.00 | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 525.00 | 370 485.00 | | 566 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 768.00 | 3 685 274.00 | | 3 963 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 478.00 | 370 485.00 | | 372 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 716 301.00 | | 540 750.00 | 2 716 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 478.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 478.00 | 51 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 326.00 | 2 750 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 078.00 | 58 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 769.00 | 2 641 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 811.00 | | 54 488.00 | 14 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 621 634.00 | | 486 262.00 | 2 621 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 856.00 | | | 79 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219 106.00 | 204 874.00 | 474 579.00 | 2 219 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 557.00 | 2 032.00 | 11 078.00 | 13 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 205 549.00 | 202 842.00 | 463 501.00 | 2 205 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 290.00 | 6 196.00 | 1 797.00 | 11 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 290.00 | 6 196.00 | 1 797.00 | 11 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 290.00 | 6 196.00 | 1 797.00 | 11 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 196.00 | 1 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 598.00 | 218 598.00 | | 218 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 970.00 | 50 970.00 | | 50 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 706.00 | 44 706.00 | | 44 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UP Prêts | 51 227.00 | 51 227.00 | | 51 227.00 |
UX Autres créances clients | 560 005.00 | 560 005.00 | | 560 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VB T. V. A. | 96 891.00 | 96 891.00 | | 96 891.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 706.00 | 53 659.00 | 194 047.00 | 247 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 645.00 | 43 645.00 | | 43 645.00 |
VP Divers | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 377.00 | 804 377.00 | | 804 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 525.00 | 372 478.00 | 194 047.00 | 566 525.00 |