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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 753.00 | 66 511.00 | 6 242.00 | 72 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
AN Terrains | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999 406.00 | 1 733 862.00 | 265 544.00 | 1 999 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 326.00 | 406 028.00 | 66 298.00 | 472 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 151.00 | 2 213 917.00 | 338 235.00 | 2 552 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 353.00 | | 468 353.00 | 468 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 261 706.00 | | 261 706.00 | 261 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 798.00 | 9 573.00 | 633 225.00 | 642 798.00 |
BZ Autres créances | 52 206.00 | | 52 206.00 | 52 206.00 |
CF Disponibilités | 1 382 459.00 | | 1 382 459.00 | 1 382 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 481.00 | | 34 481.00 | 34 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 003.00 | 9 573.00 | 2 832 430.00 | 2 842 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 394 154.00 | 2 223 489.00 | 3 170 665.00 | 5 394 154.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 945 682.00 | 1 732 961.00 | | 1 945 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 618.00 | 463 221.00 | | 490 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 131.00 | 44 765.00 | | 24 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 432.00 | 2 405 948.00 | | 2 625 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 097.00 | 86 401.00 | | 32 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 033.00 | 238 903.00 | | 361 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 617.00 | 207 378.00 | | 145 617.00 |
EA Autres dettes | 6 486.00 | 13 970.00 | | 6 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 233.00 | 546 652.00 | | 545 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 665.00 | 2 952 599.00 | | 3 170 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 233.00 | 514 873.00 | | 545 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 099.00 | | 177 567.00 | 2 458 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 514.00 | 2 552 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 514.00 | 2 473 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 439.00 | | 1 500.00 | 77 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 380 510.00 | | 176 067.00 | 2 380 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116 715.00 | 179 993.00 | 82 792.00 | 2 116 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 664.00 | 12 032.00 | | 60 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056 051.00 | 167 961.00 | 82 792.00 | 2 056 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 573.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 573.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 573.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 033.00 | 361 033.00 | | 361 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 014.00 | 95 014.00 | | 95 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
UX Autres créances clients | 631 311.00 | 631 311.00 | | 631 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VB T. V. A. | 51 017.00 | 51 017.00 | | 51 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 306.00 | | | 54 306.00 |
VP Divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 485.00 | 729 485.00 | | 729 485.00 |
VW T.V.A. | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 233.00 | 545 233.00 | | 545 233.00 |