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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | 263.00 | 1 255.00 | 1 518.00 |
AN Terrains | 9 912.00 | 5 929.00 | 3 983.00 | 9 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 227 859.00 | 1 892 913.00 | 334 947.00 | 2 227 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 862.00 | 306 708.00 | 77 154.00 | 383 862.00 |
BF Prêts | 79 706.00 | | 79 706.00 | 79 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 716 301.00 | 2 219 106.00 | 497 195.00 | 2 716 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 379.00 | | 223 379.00 | 223 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 619.00 | | 192 619.00 | 192 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 175.00 | 11 290.00 | 508 885.00 | 520 175.00 |
BZ Autres créances | 68 006.00 | | 68 006.00 | 68 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
CF Disponibilités | 1 397 289.00 | | 1 397 289.00 | 1 397 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 368.00 | 11 290.00 | 3 188 079.00 | 3 199 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 915 669.00 | 2 230 395.00 | 3 685 274.00 | 5 915 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 905 130.00 | 2 851 288.00 | | 2 905 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 048.00 | 128 842.00 | | 216 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 611.00 | 38 611.00 | | 28 611.00 |
DL TOTAL (I) | 3 314 789.00 | 3 183 741.00 | | 3 314 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 286.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 249.00 | 170 384.00 | | 234 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 081.00 | 124 726.00 | | 135 081.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 1 159.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 485.00 | 296 555.00 | | 370 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 274.00 | 3 480 297.00 | | 3 685 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 485.00 | 296 555.00 | | 370 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 734.00 | | 112 575.00 | 2 659 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 915.00 | 79 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 008.00 | 2 716 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 093.00 | 2 621 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 293.00 | | 1 518.00 | 13 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 538 670.00 | | 111 057.00 | 2 538 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 771.00 | | | 107 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057 154.00 | 190 045.00 | 28 093.00 | 2 057 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 161.00 | 396.00 | | 13 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043 993.00 | 189 649.00 | 28 093.00 | 2 043 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 749.00 | 515.00 | 4 974.00 | 15 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 749.00 | 515.00 | 4 974.00 | 15 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 749.00 | 515.00 | 4 974.00 | 15 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 515.00 | 4 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 249.00 | 234 249.00 | | 234 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 780.00 | 66 780.00 | | 66 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UP Prêts | 79 706.00 | 28 479.00 | 51 227.00 | 79 706.00 |
UX Autres créances clients | 509 146.00 | 509 146.00 | | 509 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VB T. V. A. | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VP Divers | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 787.00 | 624 560.00 | 51 227.00 | 675 787.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 485.00 | 370 485.00 | | 370 485.00 |