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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 805.00 | 93 981.00 | 11 823.00 | 105 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 427.00 | 99 942.00 | 50 485.00 | 150 427.00 |
BT Marchandises | 225 298.00 | | 225 298.00 | 225 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 393.00 | | 151 393.00 | 151 393.00 |
BZ Autres créances | 28 003.00 | | 28 003.00 | 28 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 131 856.00 | | 131 856.00 | 131 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 324.00 | | 538 324.00 | 538 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 752.00 | 99 942.00 | 588 810.00 | 688 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 104 553.00 | 97 251.00 | | 104 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 530.00 | 7 302.00 | | 20 530.00 |
DL TOTAL (I) | 169 083.00 | 148 553.00 | | 169 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 281.00 | 204 572.00 | | 198 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 574.00 | 144 912.00 | | 141 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 113.00 | 69 833.00 | | 56 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 759.00 | 20 918.00 | | 23 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 727.00 | 440 235.00 | | 419 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 810.00 | 588 788.00 | | 588 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 736.00 | 360 864.00 | | 376 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 051.00 | 79 517.00 | | 117 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 292.00 | | 3 189.00 | 161 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 054.00 | 150 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 054.00 | 107 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 770.00 | | | 42 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 972.00 | | 3 189.00 | 117 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 705.00 | 8 290.00 | 14 054.00 | 105 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 048.00 | 8 290.00 | 14 054.00 | 101 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 574.00 | 141 574.00 | | 141 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 151 393.00 | | | 151 393.00 |
VB T. V. A. | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 911.00 | 118 911.00 | | 118 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 371.00 | 36 380.00 | 42 991.00 | 79 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 755.00 | | | 43 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
VP Divers | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 674.00 | 181 124.00 | 550.00 | 181 674.00 |
VW T.V.A. | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 727.00 | 376 736.00 | 42 991.00 | 419 727.00 |